| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 308,81734283 | 0,00 | 0,00 | 32734638,34 | 32771128,02 | 273 | 03/12/2024 |
| 03 | 317,73479981 | 0,00 | 0,00 | 33679888,78 | 33718080,66 | 273 | 04/12/2024 |
| 04 | 328,69822972 | 0,00 | 0,00 | 34842012,35 | 34881934,56 | 278 | 05/12/2024 |
| 05 | 320,97713009 | 0,00 | 0,00 | 34023575,79 | 34065263,24 | 282 | 06/12/2024 |
| 09 | 301,93613670 | 0,00 | 0,00 | 32005230,49 | 32034369,18 | 289 | 10/12/2024 |
| 10 | 290,75662660 | 0,00 | 0,00 | 30820202,42 | 30851032,36 | 285 | 11/12/2024 |
| 11 | 312,10934528 | 0,00 | 0,00 | 33083590,60 | 33116066,56 | 303 | 12/12/2024 |
| 12 | 315,56452047 | 315564,52 | 0,00 | 33765403,69 | 33832610,00 | 315 | 13/12/2024 |
| 13 | 319,36990430 | 0,00 | 0,00 | 34172579,76 | 34241252,04 | 314 | 17/12/2024 |
| 16 | 316,84984262 | 0,00 | 0,00 | 33902933,16 | 33973380,43 | 317 | 17/12/2024 |
| 17 | 320,18034533 | 0,00 | 0,00 | 34259296,95 | 34331492,00 | 317 | 18/12/2024 |
| 18 | 295,12964467 | 0,00 | 0,00 | 31578871,98 | 31652825,40 | 317 | 19/12/2024 |
| 19 | 270,35426710 | 675885,67 | 0,00 | 29603792,25 | 29824488,61 | 320 | 20/12/2024 |
| 20 | 270,13070612 | 270130,71 | 0,00 | 29849443,03 | 29890409,79 | 328 | 23/12/2024 |
| 23 | 274,67598697 | 137337,99 | 0,00 | 30489034,55 | 30536645,90 | 328 | 24/12/2024 |
| 24 | 279,12833342 | 0,00 | 0,00 | 30983245,01 | 31032525,65 | 328 | 26/12/2024 |
| 26 | 264,77588820 | 0,00 | 0,00 | 29390123,59 | 29439258,05 | 328 | 27/12/2024 |
| 27 | 266,45562144 | 0,00 | 0,00 | 29576573,98 | 29627354,15 | 326 | 02/01/2025 |
| 30 | 270,86103577 | 0,00 | 0,00 | 30065574,97 | 30117974,76 | 325 | 02/01/2025 |
| 31 | 265,94420874 | 0,00 | 0,00 | 29519807,17 | 29573869,37 | 325 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |