| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,22172854 | 0,00 | 0,00 | 71667542,62 | 72586897,61 | 5485 | 03/12/2024 |
| 03 | 113,64973172 | 0,00 | 0,00 | 71938461,78 | 72861288,46 | 5485 | 04/12/2024 |
| 04 | 114,26965560 | 3428089,67 | 0,00 | 75758953,35 | 77007172,26 | 5546 | 05/12/2024 |
| 05 | 112,67981046 | 0,00 | 0,00 | 74704911,46 | 75634847,91 | 5581 | 06/12/2024 |
| 06 | 114,14010115 | 0,00 | 0,00 | 75673060,82 | 76552030,50 | 5581 | 09/12/2024 |
| 09 | 114,12968260 | 0,00 | 0,00 | 75666153,49 | 75852708,88 | 5627 | 10/12/2024 |
| 10 | 113,87820410 | 0,00 | 0,00 | 75499427,27 | 75689609,60 | 5682 | 11/12/2024 |
| 11 | 114,68879043 | 3440663,71 | 0,00 | 79477496,75 | 79980637,76 | 5754 | 12/12/2024 |
| 12 | 112,59842983 | 0,00 | 0,00 | 78028910,30 | 78108985,94 | 5791 | 13/12/2024 |
| 13 | 114,95565035 | 0,00 | 0,00 | 79662426,40 | 79745805,24 | 5819 | 17/12/2024 |
| 16 | 115,83292389 | 0,00 | 0,00 | 80270362,93 | 80357961,97 | 5855 | 17/12/2024 |
| 17 | 117,77582632 | 0,00 | 0,00 | 81616763,23 | 81708182,67 | 5855 | 18/12/2024 |
| 18 | 115,20142432 | 0,00 | 0,00 | 79832743,83 | 79928034,42 | 5855 | 19/12/2024 |
| 19 | 115,32080881 | 0,00 | 0,00 | 79915475,37 | 80014569,86 | 5940 | 20/12/2024 |
| 20 | 114,10165643 | 0,00 | 0,00 | 79070622,28 | 79173526,48 | 5999 | 23/12/2024 |
| 23 | 116,70397347 | 3501119,20 | 0,00 | 84375105,56 | 84722254,08 | 5999 | 24/12/2024 |
| 24 | 115,14474721 | 0,00 | 0,00 | 83247809,92 | 83607792,60 | 5999 | 26/12/2024 |
| 26 | 115,31005311 | 0,00 | 999863,83 | 83367323,44 | 84482443,98 | 5999 | 27/12/2024 |
| 27 | 115,06615666 | 0,00 | 0,00 | 83190990,21 | 84310015,37 | 6155 | 02/01/2025 |
| 30 | 113,99437308 | 3419831,19 | 0,00 | 85835939,02 | 87319518,14 | 6274 | 02/01/2025 |
| 31 | 113,36305211 | 0,00 | 0,00 | 85360564,43 | 86848246,90 | 6274 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |