| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 94,388252000000 | 0,00 | 0,00 | 4719412,61 | 3899878,84 | 417 | 03/12/2024 |
| 03 | 94,699393000000 | 0,00 | 0,00 | 4734969,65 | 3926508,93 | 420 | 04/12/2024 |
| 04 | 94,827066000000 | 0,00 | 0,00 | 4741353,31 | 3962006,92 | 435 | 05/12/2024 |
| 05 | 95,928852000000 | 0,00 | 0,00 | 4796442,60 | 3668121,11 | 438 | 06/12/2024 |
| 06 | 94,759034000000 | 0,00 | 0,00 | 4737951,71 | 3148700,88 | 439 | 09/12/2024 |
| 09 | 95,630319000000 | 0,00 | 0,00 | 4781515,95 | 3159568,26 | 450 | 10/12/2024 |
| 10 | 96,202091000000 | 0,00 | 0,00 | 4810104,55 | 3405840,16 | 459 | 11/12/2024 |
| 11 | 97,292174000000 | 0,00 | 0,00 | 4864608,70 | 3447507,28 | 467 | 12/12/2024 |
| 12 | 94,848395000000 | 0,00 | 0,00 | 4742419,76 | 3340578,88 | 475 | 13/12/2024 |
| 13 | 93,909693000000 | 0,00 | 0,00 | 4695484,68 | 3402321,08 | 476 | 16/12/2024 |
| 16 | 93,121796000000 | 0,00 | 0,00 | 4656089,84 | 3230960,36 | 480 | 17/12/2024 |
| 17 | 93,889587000000 | 0,00 | 0,00 | 4694479,39 | 3377632,54 | 488 | 18/12/2024 |
| 18 | 90,468569000000 | 0,00 | 0,00 | 4523428,48 | 3313374,86 | 501 | 19/12/2024 |
| 19 | 90,560549000000 | 0,00 | 0,00 | 4528027,48 | 3351681,95 | 499 | 20/12/2024 |
| 20 | 91,176421000000 | 0,00 | 0,00 | 4558821,05 | 3287353,03 | 506 | 23/12/2024 |
| 23 | 90,256043000000 | 0,00 | 0,00 | 4512802,16 | 3254674,88 | 509 | 24/12/2024 |
| 24 | 90,255728000000 | 0,00 | 0,00 | 4512786,40 | 3254695,40 | 509 | 26/12/2024 |
| 26 | 90,683750000000 | 0,00 | 0,00 | 4534187,54 | 3301227,20 | 519 | 27/12/2024 |
| 27 | 90,031014000000 | 0,00 | 0,00 | 4501550,74 | 3390094,19 | 523 | 30/12/2024 |
| 30 | 90,290045000000 | 0,00 | 0,00 | 4514502,27 | 3484536,01 | 526 | 31/12/2024 |
| 31 | 90,289834000000 | 0,00 | 0,00 | 4514491,73 | 3484561,74 | 526 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |