| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 84,515484000000 | 0,00 | 0,00 | 8451548,49 | 6361599,36 | 2144 | 03/12/2024 |
| 03 | 85,184642000000 | 0,00 | 0,00 | 8518464,22 | 6413637,55 | 2154 | 04/12/2024 |
| 04 | 85,197615000000 | 0,00 | 0,00 | 8519761,50 | 6508717,34 | 2180 | 05/12/2024 |
| 05 | 85,659160000000 | 0,00 | 0,00 | 8565916,06 | 6467216,96 | 2186 | 06/12/2024 |
| 06 | 82,612945000000 | 0,00 | 0,00 | 8261294,59 | 6232572,00 | 2208 | 09/12/2024 |
| 09 | 82,319285000000 | 0,00 | 0,00 | 8231928,53 | 6137815,20 | 2218 | 10/12/2024 |
| 10 | 84,327400000000 | 0,00 | 0,00 | 8432740,02 | 6373154,82 | 2248 | 11/12/2024 |
| 11 | 86,331178000000 | 0,00 | 0,00 | 8633117,87 | 6659494,05 | 2250 | 12/12/2024 |
| 12 | 82,337694000000 | 0,00 | 0,00 | 8233769,43 | 6273445,84 | 2263 | 13/12/2024 |
| 13 | 80,475482000000 | 0,00 | 0,00 | 8047548,27 | 5897817,38 | 2265 | 16/12/2024 |
| 16 | 79,471216000000 | 0,00 | 0,00 | 7947121,66 | 5847081,11 | 2266 | 17/12/2024 |
| 17 | 79,544332000000 | 0,00 | 0,00 | 7954433,29 | 5730211,20 | 2288 | 18/12/2024 |
| 18 | 74,665015000000 | 0,00 | 0,00 | 7466501,51 | 5407991,52 | 2324 | 19/12/2024 |
| 19 | 76,700610000000 | 0,00 | 0,00 | 7670061,02 | 5535918,95 | 2347 | 20/12/2024 |
| 20 | 78,282432000000 | 0,00 | 0,00 | 7828243,22 | 5702582,34 | 2368 | 23/12/2024 |
| 23 | 75,680865000000 | 0,00 | 0,00 | 7568086,57 | 5382211,10 | 2377 | 24/12/2024 |
| 24 | 75,678782000000 | 0,00 | 0,00 | 7567878,22 | 5382223,31 | 2377 | 26/12/2024 |
| 26 | 75,144609000000 | 0,00 | 0,00 | 7514460,91 | 5524988,25 | 2399 | 27/12/2024 |
| 27 | 74,661888000000 | 0,00 | 0,00 | 7466188,82 | 5603748,49 | 2420 | 30/12/2024 |
| 30 | 74,901126000000 | 0,00 | 0,00 | 7490112,69 | 5897254,42 | 2448 | 31/12/2024 |
| 31 | 74,899080000000 | 0,00 | 0,00 | 7489908,04 | 5897268,68 | 2448 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |