| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,757842000000 | 7053048,94 | 0,00 | 134384160,57 | 134444269,60 | 2595 | 03/12/2024 |
| 03 | 100,703769000000 | 0,00 | 0,00 | 134312041,56 | 134306979,99 | 2656 | 04/12/2024 |
| 04 | 100,778938000000 | 0,00 | 0,00 | 134412296,75 | 134407235,18 | 2703 | 05/12/2024 |
| 05 | 100,809712000000 | 0,00 | 0,00 | 134453340,81 | 134448279,24 | 2758 | 06/12/2024 |
| 06 | 100,788896000000 | 0,00 | 0,00 | 134425577,51 | 134420515,94 | 2776 | 09/12/2024 |
| 09 | 100,779632000000 | 0,00 | 0,00 | 134413222,01 | 134408160,44 | 2808 | 10/12/2024 |
| 10 | 100,951270000000 | 7066588,90 | 0,00 | 141708730,06 | 141754468,18 | 2828 | 11/12/2024 |
| 11 | 101,175058000000 | 8094004,64 | 0,00 | 150116874,51 | 150167393,39 | 2844 | 12/12/2024 |
| 12 | 101,116174000000 | 5055808,70 | 0,00 | 155085314,34 | 155130594,26 | 2877 | 13/12/2024 |
| 13 | 100,977626000000 | 0,00 | 0,00 | 154872819,12 | 154867372,36 | 2922 | 16/12/2024 |
| 16 | 100,804948000000 | 0,00 | 0,00 | 154607976,16 | 154602529,40 | 2991 | 17/12/2024 |
| 17 | 100,757913000000 | 8060633,04 | 0,00 | 162596469,28 | 162596409,59 | 3041 | 18/12/2024 |
| 18 | 100,660506000000 | 0,00 | 0,00 | 162439281,70 | 162435896,51 | 3073 | 19/12/2024 |
| 19 | 100,812634000000 | 0,00 | 0,00 | 162684774,66 | 162681389,47 | 3091 | 20/12/2024 |
| 20 | 100,938759000000 | 8075100,72 | 0,00 | 170963408,10 | 171027261,14 | 3066 | 23/12/2024 |
| 23 | 100,928727000000 | 0,00 | 0,00 | 170946416,81 | 170943031,62 | 3095 | 24/12/2024 |
| 24 | 100,976172000000 | 0,00 | 0,00 | 171026776,47 | 171023391,28 | 3095 | 26/12/2024 |
| 26 | 100,970447000000 | 0,00 | 0,00 | 171017079,85 | 171013694,66 | 3131 | 27/12/2024 |
| 27 | 100,903340000000 | 0,00 | 0,00 | 170903418,50 | 170900033,31 | 3149 | 30/12/2024 |
| 30 | 100,866432000000 | 10086643,20 | 0,00 | 180927548,65 | 181020091,15 | 3177 | 31/12/2024 |
| 31 | 100,913551000000 | 0,00 | 0,00 | 181012066,69 | 181104609,19 | 3177 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |