| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,326422000000 | 0,00 | 0,00 | 579522463,18 | 579696810,60 | 12185 | 03/12/2024 |
| 03 | 126,383803000000 | 0,00 | 0,00 | 579785700,12 | 579967678,61 | 12233 | 04/12/2024 |
| 04 | 126,437559000000 | 0,00 | 0,00 | 580032306,32 | 580221919,21 | 12262 | 05/12/2024 |
| 05 | 126,490943000000 | 0,00 | 0,00 | 580277204,19 | 580474699,31 | 12394 | 06/12/2024 |
| 06 | 126,544270000000 | 0,00 | 0,00 | 580521842,13 | 580632722,62 | 12408 | 09/12/2024 |
| 09 | 126,598284000000 | 0,00 | 0,00 | 580769629,25 | 580888398,18 | 12175 | 10/12/2024 |
| 10 | 126,651281000000 | 0,00 | 0,00 | 581012755,12 | 581139415,64 | 12251 | 11/12/2024 |
| 11 | 126,702777000000 | 0,00 | 0,00 | 581248992,41 | 581383547,60 | 12266 | 12/12/2024 |
| 12 | 126,751217000000 | 0,00 | 0,00 | 581471208,53 | 581613661,39 | 12526 | 13/12/2024 |
| 13 | 126,807705000000 | 0,00 | 0,00 | 581730348,54 | 581878092,90 | 12528 | 16/12/2024 |
| 16 | 126,864537000000 | 0,00 | 0,00 | 581991063,67 | 582146488,20 | 12547 | 17/12/2024 |
| 17 | 126,914796000000 | 0,00 | 0,00 | 582221624,71 | 582385211,16 | 12635 | 18/12/2024 |
| 18 | 126,961045000000 | 0,00 | 0,00 | 582433794,29 | 582605545,58 | 12632 | 19/12/2024 |
| 19 | 126,976073000000 | 0,00 | 0,00 | 582502733,68 | 582682652,50 | 12678 | 20/12/2024 |
| 20 | 126,991615000000 | 0,00 | 0,00 | 582574032,99 | 582762120,22 | 12662 | 23/12/2024 |
| 23 | 127,035550000000 | 0,00 | 0,00 | 582775587,52 | 582971844,07 | 12646 | 24/12/2024 |
| 24 | 127,092155000000 | 0,00 | 0,00 | 583035258,92 | 583239687,35 | 12646 | 26/12/2024 |
| 26 | 127,142498000000 | 0,00 | 0,00 | 583266209,29 | 583478812,89 | 12720 | 27/12/2024 |
| 27 | 127,195340000000 | 0,00 | 0,00 | 583508623,20 | 583729404,90 | 12758 | 30/12/2024 |
| 30 | 127,250530000000 | 0,00 | 0,00 | 583761805,40 | 583990768,28 | 12789 | 31/12/2024 |
| 31 | 127,307259000000 | 0,00 | 0,00 | 584022050,33 | 584259197,60 | 12789 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |