| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,610726100000 | 0,00 | 0,00 | 20021474,80 | 20009291,57 | 1722 | 03/12/2024 |
| 03 | 130,739899800000 | 0,00 | 0,00 | 20352933,91 | 20341447,19 | 1736 | 04/12/2024 |
| 04 | 131,951750800000 | 0,00 | 0,00 | 20541588,82 | 20530831,80 | 1742 | 05/12/2024 |
| 05 | 132,470005400000 | 1324700,05 | 0,00 | 21946968,14 | 21942892,99 | 1735 | 06/12/2024 |
| 06 | 135,244581400000 | 0,00 | 0,00 | 22406646,03 | 22401300,97 | 1737 | 09/12/2024 |
| 09 | 131,694703100000 | 0,00 | 0,00 | 21818519,94 | 21813880,00 | 1744 | 10/12/2024 |
| 10 | 127,769911800000 | 0,00 | 0,00 | 21168280,15 | 21164345,68 | 1742 | 11/12/2024 |
| 11 | 130,275763400000 | 0,00 | 0,00 | 21583437,11 | 21580210,88 | 1751 | 12/12/2024 |
| 12 | 128,820936400000 | 0,00 | 0,00 | 21342408,64 | 21339864,89 | 1754 | 13/12/2024 |
| 13 | 127,801871500000 | 0,00 | 0,00 | 21173575,07 | 21171524,81 | 1759 | 16/12/2024 |
| 16 | 130,373013000000 | 0,00 | 0,00 | 21599548,94 | 21598908,15 | 1763 | 17/12/2024 |
| 17 | 131,474703500000 | 0,00 | 0,00 | 21782071,51 | 21782865,33 | 1772 | 18/12/2024 |
| 18 | 128,267027900000 | 2565340,56 | 0,00 | 23815980,41 | 23814964,47 | 1764 | 19/12/2024 |
| 19 | 127,334832000000 | 0,00 | 0,00 | 23642895,01 | 23646575,79 | 1769 | 20/12/2024 |
| 20 | 127,480431000000 | 0,00 | 0,00 | 23669929,03 | 23675105,14 | 1787 | 23/12/2024 |
| 23 | 130,315106000000 | 0,00 | 0,00 | 24196257,31 | 24129649,79 | 1795 | 24/12/2024 |
| 24 | 130,661946000000 | 0,00 | 0,00 | 24260656,74 | 24195518,28 | 1795 | 26/12/2024 |
| 26 | 131,472161000000 | 0,00 | 0,00 | 24411093,48 | 24347437,89 | 1793 | 27/12/2024 |
| 27 | 131,281579000000 | 0,00 | 0,00 | 24375707,22 | 24387010,60 | 1793 | 30/12/2024 |
| 30 | 129,907890000000 | 0,00 | 0,00 | 24120647,45 | 24132750,76 | 1799 | 31/12/2024 |
| 31 | 128,803103000000 | 0,00 | 0,00 | 23915516,17 | 23929088,15 | 1799 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |