| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,814151000000 | 0,00 | 0,00 | 425759709,13 | 421890212,39 | 19048 | 03/12/2024 |
| 03 | 131,969248000000 | 0,00 | 0,00 | 426260671,77 | 426351797,74 | 19201 | 04/12/2024 |
| 04 | 131,879554000000 | 0,00 | 0,00 | 425970958,17 | 426068339,74 | 19303 | 05/12/2024 |
| 05 | 131,047268000000 | 6552363,40 | 0,00 | 429835038,47 | 430047548,01 | 19395 | 06/12/2024 |
| 06 | 133,072792000000 | 0,00 | 0,00 | 436478758,60 | 436619723,74 | 19919 | 09/12/2024 |
| 09 | 132,678343000000 | 2653566,86 | 0,00 | 437838532,24 | 437981102,59 | 20106 | 10/12/2024 |
| 10 | 131,397930000000 | 1313979,30 | 0,00 | 434927147,73 | 435078036,03 | 20237 | 11/12/2024 |
| 11 | 131,519104000000 | 1315191,04 | 0,00 | 436643424,48 | 436799939,71 | 20378 | 12/12/2024 |
| 12 | 130,967988000000 | 1309679,88 | 0,00 | 436123399,04 | 436286489,75 | 20701 | 13/12/2024 |
| 13 | 130,930862000000 | 0,00 | 0,00 | 435999770,55 | 436170547,29 | 20810 | 16/12/2024 |
| 16 | 132,068537000000 | 0,00 | 0,00 | 439788229,53 | 439966781,07 | 20906 | 17/12/2024 |
| 17 | 131,534444000000 | 0,00 | 0,00 | 438009698,32 | 438195343,12 | 21027 | 18/12/2024 |
| 18 | 130,311987000000 | 5212479,48 | 0,00 | 439151396,02 | 439337726,99 | 21114 | 19/12/2024 |
| 19 | 128,173803000000 | 0,00 | 0,00 | 431945715,54 | 432145909,60 | 21534 | 20/12/2024 |
| 20 | 127,651250000000 | 3829537,50 | 0,00 | 434014251,39 | 431968767,80 | 21629 | 23/12/2024 |
| 23 | 131,372489000000 | 0,00 | 0,00 | 446666462,05 | 444603715,34 | 21760 | 24/12/2024 |
| 24 | 132,405059000000 | 0,00 | 0,00 | 450177199,36 | 448121626,64 | 21760 | 26/12/2024 |
| 26 | 132,060563000000 | 0,00 | 0,00 | 449005913,48 | 446965736,35 | 21883 | 27/12/2024 |
| 27 | 131,661242000000 | 3949837,26 | 0,00 | 451598058,86 | 451814394,15 | 22211 | 30/12/2024 |
| 30 | 130,075232000000 | 0,00 | 0,00 | 446158044,35 | 446378554,73 | 22317 | 31/12/2024 |
| 31 | 129,774788000000 | 0,00 | 0,00 | 445127524,54 | 445355380,40 | 22317 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |