| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,652395000000 | 0,00 | 6260958,00 | 567319470,13 | 567314951,53 | 1377 | 03/12/2024 |
| 03 | 15,652065000000 | 21130287,75 | 0,00 | 588437769,94 | 588405624,49 | 1358 | 04/12/2024 |
| 04 | 15,690455000000 | 2353568,25 | 0,00 | 592234602,05 | 592238508,99 | 1352 | 05/12/2024 |
| 05 | 15,563414000000 | 0,00 | 0,00 | 587439487,35 | 587452266,87 | 1356 | 06/12/2024 |
| 06 | 15,838421000000 | 19798026,25 | 0,00 | 617617621,90 | 617538711,27 | 1351 | 09/12/2024 |
| 09 | 15,713245000000 | 0,00 | 2356986,75 | 610379413,97 | 610336451,51 | 1349 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,607244000000 | 780362,20 | 0,00 | 607042178,30 | 607004098,70 | 1354 | 11/12/2024 |
| 11 | 15,633621000000 | 3908405,25 | 0,00 | 611976501,19 | 611938478,79 | 1365 | 12/12/2024 |
| 12 | 15,588411000000 | 2338261,65 | 0,00 | 612545001,24 | 612514066,21 | 1361 | 13/12/2024 |
| 13 | 15,602541000000 | 780127,05 | 0,00 | 613880389,11 | 613855721,64 | 1358 | 16/12/2024 |
| 16 | 15,782503000000 | 0,00 | 0,00 | 620960965,61 | 620941764,16 | 1358 | 17/12/2024 |
| 17 | 15,714744000000 | 0,00 | 0,00 | 618295009,43 | 618274685,74 | 1364 | 18/12/2024 |
| 18 | 15,531965000000 | 0,00 | 0,00 | 611103571,16 | 611086928,39 | 1358 | 19/12/2024 |
| 19 | 15,305874000000 | 0,00 | 0,00 | 599912155,88 | 599900271,22 | 1374 | 20/12/2024 |
| 20 | 15,331364000000 | 0,00 | 0,00 | 600911246,51 | 600906272,92 | 1391 | 23/12/2024 |
| 23 | 15,768105000000 | 0,00 | 0,00 | 618029257,20 | 616684701,08 | 1409 | 24/12/2024 |
| 24 | 15,942003000000 | 0,00 | 0,00 | 624845167,02 | 623505357,94 | 1409 | 26/12/2024 |
| 26 | 15,886751000000 | 0,00 | 0,00 | 622679586,90 | 621349852,99 | 1412 | 27/12/2024 |
| 27 | 15,793423000000 | 0,00 | 0,00 | 619021585,67 | 617689827,82 | 1409 | 30/12/2024 |
| 30 | 15,567473000000 | 0,00 | 7783736,50 | 602381782,72 | 601045719,49 | 1412 | 31/12/2024 |
| 31 | 15,505986000000 | 0,00 | 0,00 | 600002530,92 | 598671103,04 | 1412 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |