| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 22,614408000000 | 0,00 | 0,00 | 229536238,83 | 229590249,96 | 483 | 03/12/2024 |
| 03 | 22,721254000000 | 0,00 | 0,00 | 230620726,92 | 230677973,71 | 490 | 04/12/2024 |
| 04 | 23,071549000000 | 0,00 | 1153577,45 | 233022644,09 | 233081082,29 | 489 | 05/12/2024 |
| 05 | 22,807797000000 | 3421169,55 | 0,00 | 233779921,50 | 233838457,33 | 499 | 06/12/2024 |
| 06 | 23,252091000000 | 3487813,65 | 0,00 | 241821749,43 | 241837687,59 | 504 | 09/12/2024 |
| 09 | 23,057098000000 | 0,00 | 0,00 | 239793823,45 | 239818502,19 | 511 | 10/12/2024 |
| 10 | 22,650958000000 | 0,00 | 0,00 | 235569961,91 | 235598030,91 | 519 | 11/12/2024 |
| 11 | 22,844615000000 | 0,00 | 1142230,75 | 236441760,45 | 236471045,82 | 534 | 12/12/2024 |
| 12 | 22,804074000000 | 3420611,10 | 0,00 | 239442774,82 | 239472427,78 | 542 | 13/12/2024 |
| 13 | 22,931508000000 | 1146575,40 | 0,00 | 241927412,02 | 241963096,87 | 551 | 16/12/2024 |
| 16 | 23,372335000000 | 0,00 | 0,00 | 246578134,17 | 246618662,43 | 555 | 17/12/2024 |
| 17 | 23,231470000000 | 0,00 | 0,00 | 245092003,69 | 245105640,84 | 563 | 18/12/2024 |
| 18 | 22,898982000000 | 0,00 | 1144949,10 | 240439316,01 | 240244983,20 | 572 | 19/12/2024 |
| 19 | 22,546313000000 | 0,00 | 2254631,30 | 234481651,77 | 234294112,90 | 576 | 20/12/2024 |
| 20 | 22,677112000000 | 0,00 | 0,00 | 235841963,98 | 235663392,95 | 582 | 23/12/2024 |
| 23 | 23,425249000000 | 16397674,30 | 0,00 | 260020265,47 | 260014039,41 | 580 | 24/12/2024 |
| 24 | 23,681946000000 | 0,00 | 0,00 | 262869601,87 | 262868077,14 | 580 | 26/12/2024 |
| 26 | 23,633841000000 | 10635228,45 | 0,00 | 272970861,89 | 272987242,00 | 582 | 27/12/2024 |
| 27 | 23,377635000000 | 2337763,50 | 0,00 | 272349445,73 | 272388656,71 | 584 | 30/12/2024 |
| 30 | 23,030519000000 | 0,00 | 1151525,95 | 267154016,91 | 267198673,67 | 591 | 31/12/2024 |
| 31 | 22,818563000000 | 0,00 | 0,00 | 264695332,65 | 264743713,48 | 591 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |