| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,209736600000 | 0,00 | 0,00 | 67652748,14 | 67644652,37 | 6022 | 03/12/2024 |
| 03 | 17,291028900000 | 0,00 | 0,00 | 67972314,07 | 67965307,53 | 6025 | 04/12/2024 |
| 04 | 17,557608000000 | 0,00 | 0,00 | 69020256,50 | 69014452,97 | 6026 | 05/12/2024 |
| 05 | 17,356799000000 | 2603519,85 | 0,00 | 70834381,24 | 70845693,53 | 6033 | 06/12/2024 |
| 06 | 17,694893700000 | 0,00 | 0,00 | 72214170,74 | 72219373,44 | 7976 | 09/12/2024 |
| 09 | 17,546431500000 | 0,00 | 0,00 | 71608285,43 | 71614667,24 | 8015 | 10/12/2024 |
| 10 | 17,237257900000 | 0,00 | 0,00 | 70346525,08 | 70354059,17 | 8031 | 11/12/2024 |
| 11 | 17,384615100000 | 0,00 | 0,00 | 70947900,62 | 70956621,05 | 8048 | 12/12/2024 |
| 12 | 17,353271400000 | 0,00 | 0,00 | 70819984,70 | 70822321,26 | 8076 | 13/12/2024 |
| 13 | 17,450198300000 | 0,00 | 0,00 | 71215550,66 | 71218756,55 | 8082 | 16/12/2024 |
| 16 | 17,785461800000 | 0,00 | 0,00 | 72583785,71 | 72589079,18 | 8090 | 17/12/2024 |
| 17 | 17,678075500000 | 0,00 | 0,00 | 72145534,33 | 72152866,52 | 8112 | 18/12/2024 |
| 18 | 17,424768400000 | 0,00 | 0,00 | 71111769,17 | 71059133,07 | 8126 | 19/12/2024 |
| 19 | 17,156189000000 | 0,00 | 0,00 | 70015677,41 | 69965936,91 | 8476 | 20/12/2024 |
| 20 | 17,255611000000 | 0,00 | 0,00 | 70421423,68 | 70374208,48 | 8493 | 23/12/2024 |
| 23 | 17,824867000000 | 0,00 | 0,00 | 72744599,38 | 72757375,84 | 8497 | 24/12/2024 |
| 24 | 18,020157000000 | 0,00 | 0,00 | 73541594,35 | 73556183,75 | 8497 | 26/12/2024 |
| 26 | 17,983310000000 | 0,00 | 0,00 | 73391216,87 | 73408058,32 | 8499 | 27/12/2024 |
| 27 | 17,788119000000 | 0,00 | 0,00 | 72594630,46 | 72613318,04 | 8743 | 30/12/2024 |
| 30 | 17,523641000000 | 0,00 | 0,00 | 71515276,82 | 71534572,33 | 8747 | 31/12/2024 |
| 31 | 17,362018000000 | 0,00 | 0,00 | 70855679,02 | 70876998,25 | 8747 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |