| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,715487000000 | 0,00 | 635774,35 | 794991869,46 | 788728243,48 | 6115 | 03/12/2024 |
| 03 | 12,807378000000 | 5122951,20 | 0,00 | 805860004,87 | 799670568,99 | 6087 | 04/12/2024 |
| 04 | 12,802451000000 | 640122,55 | 0,00 | 806190108,60 | 800529656,73 | 6090 | 05/12/2024 |
| 05 | 12,982502000000 | 0,00 | 0,00 | 817528182,88 | 811841881,12 | 6077 | 06/12/2024 |
| 06 | 12,788330000000 | 0,00 | 7672998,00 | 797627868,05 | 791950167,27 | 6094 | 09/12/2024 |
| 09 | 12,917011000000 | 1937551,65 | 0,00 | 807591483,80 | 801615356,33 | 6045 | 10/12/2024 |
| 10 | 13,021806000000 | 0,00 | 0,00 | 814143426,55 | 807892773,45 | 5967 | 11/12/2024 |
| 11 | 13,160620000000 | 0,00 | 1974093,00 | 820848161,40 | 814320612,64 | 5995 | 12/12/2024 |
| 12 | 12,803020000000 | 0,00 | 8597791,26 | 797904002,69 | 786083770,66 | 5974 | 13/12/2024 |
| 13 | 12,658131000000 | 0,00 | 632906,55 | 788241367,54 | 776028911,36 | 5957 | 16/12/2024 |
| 16 | 12,551412000000 | 0,00 | 627570,60 | 780968226,34 | 768908333,17 | 5962 | 17/12/2024 |
| 17 | 12,669016000000 | 633450,80 | 0,00 | 788919171,71 | 776270101,34 | 5967 | 18/12/2024 |
| 18 | 12,270374000000 | 0,00 | 1840556,10 | 762254564,61 | 750718125,54 | 5970 | 19/12/2024 |
| 19 | 12,312754000000 | 615637,70 | 0,00 | 765502951,02 | 755262742,73 | 6024 | 20/12/2024 |
| 20 | 12,406914000000 | 5583111,30 | 0,00 | 776940123,53 | 767339245,94 | 6029 | 23/12/2024 |
| 23 | 12,271553000000 | 0,00 | 4295043,55 | 764168548,85 | 757094881,28 | 6092 | 24/12/2024 |
| 24 | 12,271630000000 | 0,00 | 0,00 | 764173350,83 | 757096290,88 | 6092 | 26/12/2024 |
| 26 | 12,308277000000 | 0,00 | 4923310,80 | 761532081,69 | 751022696,00 | 6086 | 27/12/2024 |
| 27 | 12,226275000000 | 0,00 | 7384966,20 | 749122753,07 | 740927937,85 | 6072 | 30/12/2024 |
| 30 | 12,228273000000 | 0,00 | 0,00 | 749245166,99 | 739735977,71 | 6075 | 31/12/2024 |
| 31 | 12,228272000000 | 0,00 | 0,00 | 749245093,57 | 739736977,43 | 6075 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |