| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,263027000000 | 0,00 | 75535480,80 | 189565008,82 | 189628179,19 | 27791 | 03/12/2024 |
| 03 | 7,287268000000 | 0,00 | 0,00 | 190197701,72 | 190274648,31 | 27789 | 04/12/2024 |
| 04 | 7,181045000000 | 359052,25 | 0,00 | 187784326,17 | 187863795,34 | 27742 | 05/12/2024 |
| 05 | 7,180014000000 | 0,00 | 0,00 | 187757364,81 | 187839783,50 | 27979 | 06/12/2024 |
| 06 | 7,346629000000 | 0,00 | 0,00 | 192114352,49 | 192132474,43 | 27973 | 09/12/2024 |
| 09 | 7,909207000000 | 0,00 | 0,00 | 206825763,72 | 206846626,10 | 27946 | 10/12/2024 |
| 10 | 7,526503000000 | 0,00 | 0,00 | 196818043,09 | 196841856,95 | 27928 | 11/12/2024 |
| 11 | 7,423278000000 | 0,00 | 0,00 | 194118707,88 | 194145368,43 | 27937 | 12/12/2024 |
| 12 | 7,443935000000 | 0,00 | 1116590,25 | 193542307,20 | 193562273,17 | 27982 | 13/12/2024 |
| 13 | 7,354299000000 | 367714,95 | 0,00 | 191579498,36 | 191610472,39 | 27994 | 16/12/2024 |
| 16 | 7,296365000000 | 0,00 | 0,00 | 190070299,86 | 190104014,95 | 27986 | 17/12/2024 |
| 17 | 7,351668000000 | 0,00 | 0,00 | 191510945,66 | 189029859,97 | 28004 | 18/12/2024 |
| 18 | 7,374668000000 | 0,00 | 0,00 | 192110105,74 | 189579951,30 | 28039 | 19/12/2024 |
| 19 | 7,305809000000 | 0,00 | 0,00 | 190316319,78 | 187830816,43 | 27995 | 20/12/2024 |
| 20 | 7,292142000000 | 0,00 | 0,00 | 189960293,62 | 187502585,24 | 27973 | 23/12/2024 |
| 23 | 7,493581000000 | 1124037,15 | 0,00 | 196331831,82 | 196302696,18 | 27944 | 24/12/2024 |
| 24 | 7,559988000000 | 0,00 | 0,00 | 198071682,87 | 198045735,77 | 27944 | 26/12/2024 |
| 26 | 7,550502000000 | 0,00 | 0,00 | 197823146,39 | 197800417,71 | 27957 | 27/12/2024 |
| 27 | 7,529895000000 | 0,00 | 0,00 | 197283252,80 | 197263029,17 | 28013 | 30/12/2024 |
| 30 | 7,429518000000 | 0,00 | 1114427,70 | 193538945,28 | 193516391,63 | 28032 | 31/12/2024 |
| 31 | 7,415176000000 | 0,00 | 0,00 | 193165327,42 | 193176506,73 | 28032 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |