| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,008729000000 | 0,00 | 0,00 | 33026186,34 | 32801437,01 | 16447 | 03/12/2024 |
| 03 | 10,901261000000 | 0,00 | 654075,66 | 32049708,57 | 31823598,73 | 16479 | 04/12/2024 |
| 04 | 10,731202000000 | 0,00 | 0,00 | 31549735,23 | 31384640,87 | 16498 | 05/12/2024 |
| 05 | 10,514353000000 | 420574,12 | 0,00 | 31332773,20 | 31167028,07 | 16509 | 06/12/2024 |
| 06 | 10,721845000000 | 0,00 | 214436,90 | 31736662,06 | 31534401,18 | 16529 | 09/12/2024 |
| 09 | 10,660752000000 | 0,00 | 213215,04 | 31342610,31 | 31129017,17 | 16560 | 10/12/2024 |
| 10 | 10,546115000000 | 0,00 | 0,00 | 31005577,18 | 30788714,47 | 16603 | 11/12/2024 |
| 11 | 10,485808000000 | 209716,16 | 0,00 | 31037990,36 | 30810497,24 | 16662 | 12/12/2024 |
| 12 | 10,490683000000 | 0,00 | 209813,66 | 30842607,52 | 30626062,30 | 16685 | 13/12/2024 |
| 13 | 10,596104000000 | 0,00 | 0,00 | 31152544,44 | 31303693,79 | 16691 | 16/12/2024 |
| 16 | 10,539837000000 | 0,00 | 0,00 | 30987121,81 | 31097299,48 | 16705 | 17/12/2024 |
| 17 | 10,417683000000 | 0,00 | 0,00 | 30627986,73 | 30577067,32 | 16722 | 18/12/2024 |
| 18 | 10,289486000000 | 0,00 | 0,00 | 30251088,35 | 30249313,25 | 16768 | 19/12/2024 |
| 19 | 10,256047000000 | 0,00 | 0,00 | 30152777,78 | 30115755,77 | 16750 | 20/12/2024 |
| 20 | 10,496263000000 | 0,00 | 0,00 | 30859013,64 | 30826272,26 | 16736 | 23/12/2024 |
| 23 | 10,758270000000 | 0,00 | 0,00 | 31629314,82 | 31629853,04 | 16735 | 24/12/2024 |
| 24 | 10,758184000000 | 0,00 | 0,00 | 31629059,96 | 31629888,86 | 16735 | 26/12/2024 |
| 26 | 10,923738000000 | 0,00 | 0,00 | 32115789,97 | 32117019,97 | 16749 | 27/12/2024 |
| 27 | 11,076705000000 | 0,00 | 218474,76 | 32343977,61 | 32387029,70 | 16749 | 30/12/2024 |
| 30 | 11,079585000000 | 443183,40 | 0,00 | 32795571,71 | 32839430,12 | 16759 | 31/12/2024 |
| 31 | 11,079502000000 | 0,00 | 0,00 | 32795325,65 | 32839471,10 | 16759 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |