| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,902457000000 | 1790245,70 | 0,00 | 549605441,32 | 549739096,53 | 37323 | 03/12/2024 |
| 03 | 17,949103000000 | 897455,15 | 0,00 | 551934922,58 | 552077106,53 | 37413 | 04/12/2024 |
| 04 | 18,084772000000 | 904238,60 | 9946624,60 | 547064359,55 | 547186709,32 | 37501 | 05/12/2024 |
| 05 | 17,917931000000 | 2687689,65 | 0,00 | 544705094,88 | 544862213,17 | 37614 | 06/12/2024 |
| 06 | 18,335354000000 | 916767,70 | 0,00 | 558311533,59 | 558365848,37 | 37778 | 09/12/2024 |
| 09 | 18,175578000000 | 6361452,30 | 0,00 | 559807803,96 | 559866626,32 | 37883 | 10/12/2024 |
| 10 | 18,053502000000 | 0,00 | 902675,10 | 555145194,01 | 555213662,46 | 37967 | 11/12/2024 |
| 11 | 18,254492000000 | 0,00 | 0,00 | 561325620,40 | 561404847,31 | 38165 | 12/12/2024 |
| 12 | 18,183440000000 | 0,00 | 3636688,00 | 555504080,54 | 555501295,32 | 38241 | 13/12/2024 |
| 13 | 18,338416000000 | 3667683,20 | 0,00 | 563906300,08 | 563997942,11 | 38317 | 16/12/2024 |
| 16 | 18,739551000000 | 936977,55 | 0,00 | 577178181,91 | 577278915,67 | 38444 | 17/12/2024 |
| 17 | 18,659472000000 | 0,00 | 9329736,00 | 565381990,21 | 565415039,56 | 38525 | 18/12/2024 |
| 18 | 18,361166000000 | 5508349,80 | 0,00 | 561851673,05 | 561918193,14 | 38716 | 19/12/2024 |
| 19 | 17,982528000000 | 0,00 | 0,00 | 550265365,39 | 550345180,66 | 38657 | 20/12/2024 |
| 20 | 17,961442000000 | 0,00 | 0,00 | 549620138,48 | 549709866,49 | 38815 | 23/12/2024 |
| 23 | 18,554260000000 | 0,00 | 0,00 | 567760347,94 | 567225116,84 | 38947 | 24/12/2024 |
| 24 | 18,805211000000 | 0,00 | 0,00 | 575439459,83 | 574914014,77 | 38947 | 26/12/2024 |
| 26 | 18,721748000000 | 31826971,60 | 0,00 | 604712448,25 | 604149980,57 | 39051 | 27/12/2024 |
| 27 | 18,562373000000 | 4640593,25 | 0,00 | 604205245,19 | 603692062,93 | 39035 | 30/12/2024 |
| 30 | 18,271760000000 | 0,00 | 0,00 | 594745774,08 | 594244296,48 | 39273 | 31/12/2024 |
| 31 | 18,116482000000 | 0,00 | 0,00 | 589691474,54 | 589198481,20 | 39273 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |