| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,112332000000 | 0,00 | 0,00 | 52556165,93 | 52141506,99 | 4861 | 03/12/2024 |
| 03 | 105,851440000000 | 0,00 | 0,00 | 52925719,93 | 52479519,76 | 4865 | 04/12/2024 |
| 04 | 105,786939000000 | 0,00 | 0,00 | 52893469,47 | 52421705,89 | 4847 | 05/12/2024 |
| 05 | 107,242073000000 | 0,00 | 0,00 | 53621036,25 | 53156572,93 | 4866 | 06/12/2024 |
| 06 | 105,649347000000 | 10564934,70 | 0,00 | 63389607,96 | 62839607,28 | 4875 | 09/12/2024 |
| 09 | 106,658071000000 | 0,00 | 0,00 | 63994842,70 | 63592840,72 | 4889 | 10/12/2024 |
| 10 | 107,537574000000 | 0,00 | 0,00 | 64522544,33 | 64193093,42 | 4972 | 11/12/2024 |
| 11 | 108,796580000000 | 0,00 | 0,00 | 65277948,29 | 64804625,04 | 4975 | 12/12/2024 |
| 12 | 105,917252000000 | 0,00 | 0,00 | 63550351,30 | 62621485,17 | 4984 | 13/12/2024 |
| 13 | 104,838262000000 | 0,00 | 0,00 | 62902957,14 | 61950597,66 | 4989 | 16/12/2024 |
| 16 | 103,939878000000 | 0,00 | 0,00 | 62363926,68 | 61412430,33 | 5001 | 17/12/2024 |
| 17 | 104,828180000000 | 0,00 | 0,00 | 62896907,93 | 61905705,44 | 5023 | 18/12/2024 |
| 18 | 101,570920000000 | 0,00 | 0,00 | 60942551,85 | 59944551,24 | 5023 | 19/12/2024 |
| 19 | 101,840187000000 | 0,00 | 0,00 | 61104112,46 | 60129993,89 | 5019 | 20/12/2024 |
| 20 | 102,505861000000 | 0,00 | 0,00 | 61503516,71 | 60534851,12 | 5015 | 23/12/2024 |
| 23 | 101,410689000000 | 0,00 | 0,00 | 60846413,15 | 60215812,21 | 5023 | 24/12/2024 |
| 24 | 101,409963000000 | 0,00 | 0,00 | 60845978,00 | 60215971,78 | 5023 | 26/12/2024 |
| 26 | 101,706382000000 | 0,00 | 0,00 | 61023829,28 | 60512590,80 | 5028 | 27/12/2024 |
| 27 | 101,037342000000 | 0,00 | 0,00 | 60622404,94 | 60178425,17 | 4993 | 30/12/2024 |
| 30 | 101,043986000000 | 0,00 | 0,00 | 60626391,39 | 59752218,02 | 5000 | 31/12/2024 |
| 31 | 101,043049000000 | 0,00 | 0,00 | 60625829,42 | 59751274,70 | 5000 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |