| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,678092000000 | 0,00 | 0,00 | 41871236,78 | 41540323,35 | 1363 | 03/12/2024 |
| 03 | 105,563022000000 | 0,00 | 0,00 | 42225208,88 | 41876009,17 | 1362 | 04/12/2024 |
| 04 | 106,053942000000 | 0,00 | 0,00 | 42421576,79 | 42028406,53 | 1362 | 05/12/2024 |
| 05 | 107,543982000000 | 0,00 | 0,00 | 43017592,85 | 42638692,52 | 1362 | 06/12/2024 |
| 06 | 105,998204000000 | 0,00 | 0,00 | 42399281,75 | 42051295,89 | 1362 | 09/12/2024 |
| 09 | 106,134347000000 | 0,00 | 0,00 | 42453738,71 | 42157344,02 | 1354 | 10/12/2024 |
| 10 | 107,160896000000 | 0,00 | 0,00 | 42864358,36 | 42530064,04 | 1353 | 11/12/2024 |
| 11 | 108,906414000000 | 0,00 | 0,00 | 43562565,78 | 43175072,43 | 1351 | 12/12/2024 |
| 12 | 105,711317000000 | 0,00 | 0,00 | 42284526,84 | 41751501,72 | 1349 | 13/12/2024 |
| 13 | 104,459342000000 | 0,00 | 0,00 | 41783736,69 | 41178121,34 | 1351 | 16/12/2024 |
| 16 | 103,344887000000 | 0,00 | 0,00 | 41337954,85 | 40739933,57 | 1352 | 17/12/2024 |
| 17 | 104,206900000000 | 0,00 | 0,00 | 41682760,16 | 41049668,62 | 1354 | 18/12/2024 |
| 18 | 100,765989000000 | 0,00 | 0,00 | 40306395,65 | 39682898,69 | 1352 | 19/12/2024 |
| 19 | 101,685214000000 | 0,00 | 0,00 | 40674085,77 | 40048154,46 | 1349 | 20/12/2024 |
| 20 | 102,555587000000 | 0,00 | 0,00 | 41022234,70 | 40319511,43 | 1349 | 23/12/2024 |
| 23 | 101,008897000000 | 0,00 | 0,00 | 40403558,82 | 39822270,80 | 1349 | 24/12/2024 |
| 24 | 101,007100000000 | 0,00 | 0,00 | 40402840,10 | 39822531,35 | 1349 | 26/12/2024 |
| 26 | 101,085471000000 | 0,00 | 0,00 | 40434188,29 | 39979210,72 | 1348 | 27/12/2024 |
| 27 | 100,358380000000 | 0,00 | 0,00 | 40143352,09 | 39817100,27 | 1349 | 30/12/2024 |
| 30 | 100,216723000000 | 0,00 | 0,00 | 40086689,38 | 39634606,10 | 1347 | 31/12/2024 |
| 31 | 100,214572000000 | 0,00 | 0,00 | 40085828,72 | 39633555,32 | 1347 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |