| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 409,665420000000 | 20483271,00 | 0,00 | 5120817754,10 | 5115558307,47 | 182726 | 03/12/2024 |
| 03 | 410,323538000000 | 20516176,90 | 0,00 | 5149560401,01 | 5144321751,27 | 184265 | 04/12/2024 |
| 04 | 411,989606000000 | 20599480,30 | 0,00 | 5191069038,24 | 5185854895,88 | 185236 | 05/12/2024 |
| 05 | 406,366212000000 | 20318310,60 | 0,00 | 5140532585,71 | 5135353550,20 | 185892 | 06/12/2024 |
| 06 | 410,112768000000 | 20505638,40 | 0,00 | 5208432153,10 | 5203187490,67 | 186315 | 09/12/2024 |
| 09 | 409,869363000000 | 40986936,30 | 0,00 | 5246327846,23 | 5241080759,28 | 186723 | 10/12/2024 |
| 10 | 408,403523000000 | 20420176,15 | 0,00 | 5247985276,06 | 5242762835,50 | 186997 | 11/12/2024 |
| 11 | 410,124668000000 | 20506233,40 | 0,00 | 5290608216,99 | 5285332368,25 | 189323 | 12/12/2024 |
| 12 | 401,784114000000 | 20089205,70 | 0,00 | 5203104272,14 | 5197868257,11 | 190134 | 13/12/2024 |
| 13 | 408,410287000000 | 0,00 | 0,00 | 5288913221,01 | 5283705587,65 | 190354 | 16/12/2024 |
| 16 | 410,886596000000 | 20544329,80 | 0,00 | 5341525753,81 | 5336341374,92 | 190548 | 17/12/2024 |
| 17 | 416,607536000000 | 0,00 | 0,00 | 5415897972,57 | 5397413336,44 | 190970 | 18/12/2024 |
| 18 | 403,996853000000 | 80799370,60 | 0,00 | 5332758466,04 | 5314049172,43 | 191302 | 19/12/2024 |
| 19 | 405,119017000000 | 0,00 | 0,00 | 5347571022,13 | 5328857104,81 | 191818 | 20/12/2024 |
| 20 | 402,565442000000 | 100641360,50 | 0,00 | 5414505191,81 | 5395732704,36 | 192057 | 23/12/2024 |
| 23 | 411,021948000000 | 41102194,80 | 0,00 | 5569347394,43 | 5561689213,61 | 192850 | 24/12/2024 |
| 24 | 415,159904000000 | 0,00 | 0,00 | 5625416693,90 | 5617744905,43 | 192850 | 26/12/2024 |
| 26 | 415,732186000000 | 0,00 | 0,00 | 5633171123,29 | 5625541940,95 | 193495 | 27/12/2024 |
| 27 | 413,466339000000 | 0,00 | 0,00 | 5602468891,37 | 5594871417,06 | 193835 | 30/12/2024 |
| 30 | 408,487595000000 | 20424379,75 | 0,00 | 5555431296,98 | 5547866204,94 | 193916 | 31/12/2024 |
| 31 | 406,895421000000 | 0,00 | 0,00 | 5533777731,14 | 5526274793,61 | 193916 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |