| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 121,939588000000 | 0,00 | 317042928,80 | 10090500933,70 | 6320060417,76 | 89829 | 03/12/2024 |
| 03 | 122,821227000000 | 0,00 | 411451110,45 | 9752005448,84 | 6059924324,99 | 90391 | 04/12/2024 |
| 04 | 122,775571000000 | 110498013,90 | 368326713,00 | 9490551654,58 | 5742201929,91 | 89961 | 05/12/2024 |
| 05 | 124,503727000000 | 0,00 | 155629658,75 | 9468508471,30 | 5662099468,20 | 89747 | 06/12/2024 |
| 06 | 122,639365000000 | 208486920,50 | 257542666,50 | 9277667975,20 | 5578393208,01 | 89007 | 09/12/2024 |
| 09 | 123,876576000000 | 0,00 | 74325945,60 | 9296937021,42 | 5565024923,67 | 88935 | 10/12/2024 |
| 10 | 124,882004000000 | 0,00 | 6244100,20 | 9366150294,23 | 5495400166,46 | 89551 | 11/12/2024 |
| 11 | 126,213085000000 | 0,00 | 44174579,75 | 9421806825,21 | 5528851970,02 | 90091 | 12/12/2024 |
| 12 | 122,800034000000 | 184200051,00 | 0,00 | 9351222561,66 | 5621412893,10 | 89659 | 13/12/2024 |
| 13 | 121,408518000000 | 327802998,60 | 0,00 | 9573061624,14 | 5956513928,57 | 88980 | 16/12/2024 |
| 16 | 120,388603000000 | 144466323,60 | 108349742,70 | 9528757896,20 | 5846019354,97 | 88911 | 17/12/2024 |
| 17 | 121,516709000000 | 255185088,90 | 0,00 | 9873232598,96 | 6126669368,80 | 89332 | 18/12/2024 |
| 18 | 117,700290000000 | 0,00 | 76505188,50 | 9486643343,40 | 5963443182,60 | 88814 | 19/12/2024 |
| 19 | 118,102666000000 | 118102666,00 | 135818065,90 | 9501359514,43 | 6125734931,17 | 89570 | 20/12/2024 |
| 20 | 119,001800000000 | 559308460,00 | 166602520,00 | 9966400781,74 | 6611720281,70 | 90137 | 23/12/2024 |
| 23 | 117,707047000000 | 918114966,60 | 347235788,65 | 10428844379,79 | 7152851267,68 | 90616 | 24/12/2024 |
| 24 | 117,706412000000 | 0,00 | 0,00 | 10428788092,43 | 7152909631,25 | 90616 | 26/12/2024 |
| 26 | 118,057615000000 | 118057615,00 | 182989303,25 | 10394972998,72 | 7377601001,93 | 90954 | 27/12/2024 |
| 27 | 117,258097000000 | 117258097,00 | 263830718,25 | 10178002836,09 | 7190044650,54 | 90291 | 30/12/2024 |
| 30 | 117,271281000000 | 117271281,00 | 205224741,75 | 10091193701,62 | 7265805914,89 | 90290 | 31/12/2024 |
| 31 | 117,270595000000 | 0,00 | 0,00 | 10091134671,35 | 7265866037,65 | 90291 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |