| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 137,697492000000 | 0,00 | 0,00 | 12392774,36 | 12331031,15 | 1636 | 03/12/2024 |
| 03 | 139,474467000000 | 0,00 | 0,00 | 12552702,03 | 12491189,89 | 1669 | 04/12/2024 |
| 04 | 140,071191000000 | 2801423,82 | 0,00 | 15407831,01 | 15341884,42 | 1674 | 05/12/2024 |
| 05 | 141,449358000000 | 0,00 | 0,00 | 15559429,46 | 15498954,97 | 1675 | 06/12/2024 |
| 06 | 140,176699000000 | 0,00 | 0,00 | 15419436,96 | 15361384,77 | 2100 | 09/12/2024 |
| 09 | 142,944661000000 | 0,00 | 0,00 | 15723912,77 | 15665765,98 | 2123 | 10/12/2024 |
| 10 | 142,328575000000 | 0,00 | 0,00 | 15656143,27 | 15597962,62 | 2132 | 11/12/2024 |
| 11 | 143,439084000000 | 0,00 | 0,00 | 15778299,30 | 15720936,75 | 2131 | 12/12/2024 |
| 12 | 138,989603000000 | 0,00 | 0,00 | 15288856,39 | 15221090,34 | 2355 | 13/12/2024 |
| 13 | 137,605356000000 | 0,00 | 0,00 | 15136589,17 | 14881592,68 | 2366 | 16/12/2024 |
| 16 | 138,831023000000 | 0,00 | 0,00 | 15271412,55 | 15022763,09 | 2378 | 17/12/2024 |
| 17 | 139,348887000000 | 0,00 | 0,00 | 15328377,64 | 15040391,36 | 2395 | 18/12/2024 |
| 18 | 135,210405000000 | 0,00 | 0,00 | 14873144,55 | 14585208,35 | 2404 | 19/12/2024 |
| 19 | 134,670515000000 | 0,00 | 0,00 | 14813756,69 | 14531579,73 | 2745 | 20/12/2024 |
| 20 | 134,482149000000 | 0,00 | 0,00 | 14793036,40 | 14446884,94 | 2759 | 23/12/2024 |
| 23 | 133,112378000000 | 0,00 | 0,00 | 14642361,61 | 14294316,33 | 2765 | 24/12/2024 |
| 24 | 133,110977000000 | 0,00 | 0,00 | 14642207,57 | 14294337,35 | 2765 | 26/12/2024 |
| 26 | 133,346620000000 | 0,00 | 0,00 | 14668128,29 | 14502002,91 | 2769 | 27/12/2024 |
| 27 | 131,778920000000 | 0,00 | 0,00 | 14495681,28 | 14329472,84 | 3173 | 30/12/2024 |
| 30 | 131,582678000000 | 3947480,34 | 0,00 | 18421574,99 | 18288732,88 | 3153 | 31/12/2024 |
| 31 | 131,581852000000 | 0,00 | 0,00 | 18421459,37 | 18288855,03 | 3153 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |