| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 154,828653200000 | 0,00 | 0,00 | 57286601,67 | 57233879,25 | 2089 | 03/12/2024 |
| 03 | 153,610062600000 | 0,00 | 0,00 | 56835723,18 | 56784019,79 | 2135 | 04/12/2024 |
| 04 | 153,673484700000 | 0,00 | 0,00 | 56859189,33 | 56808481,71 | 2183 | 05/12/2024 |
| 05 | 150,653219900000 | 0,00 | 0,00 | 55741691,35 | 55691973,05 | 2200 | 06/12/2024 |
| 06 | 153,144376100000 | 0,00 | 0,00 | 56663419,16 | 56605502,29 | 4159 | 09/12/2024 |
| 09 | 153,276810900000 | 0,00 | 15327681,09 | 41384738,92 | 41309567,31 | 4185 | 10/12/2024 |
| 10 | 152,081718500000 | 0,00 | 4562451,56 | 36499612,44 | 36438072,09 | 4209 | 11/12/2024 |
| 11 | 151,996994300000 | 0,00 | 0,00 | 36479278,62 | 36423892,35 | 4220 | 12/12/2024 |
| 12 | 151,368967200000 | 0,00 | 0,00 | 36328552,13 | 36273924,97 | 4448 | 13/12/2024 |
| 13 | 150,738276200000 | 0,00 | 0,00 | 36177186,29 | 36122900,85 | 4616 | 16/12/2024 |
| 16 | 152,059345800000 | 0,00 | 0,00 | 36494242,99 | 36440741,81 | 4638 | 17/12/2024 |
| 17 | 150,010802300000 | 0,00 | 0,00 | 36002592,55 | 35949845,80 | 4660 | 18/12/2024 |
| 18 | 146,683915900000 | 0,00 | 0,00 | 35204139,82 | 35152224,88 | 4675 | 19/12/2024 |
| 19 | 143,708211000000 | 0,00 | 0,00 | 34489970,64 | 34438725,60 | 5029 | 20/12/2024 |
| 20 | 143,534990000000 | 0,00 | 0,00 | 34448397,69 | 34397840,43 | 5044 | 23/12/2024 |
| 23 | 146,433620000000 | 0,00 | 0,00 | 35144068,79 | 34967683,94 | 5057 | 24/12/2024 |
| 24 | 147,880685000000 | 0,00 | 0,00 | 35491364,31 | 35315715,64 | 5057 | 26/12/2024 |
| 26 | 148,010911000000 | 0,00 | 0,00 | 35522618,71 | 35347695,30 | 5069 | 27/12/2024 |
| 27 | 147,160123000000 | 0,00 | 0,00 | 35318429,55 | 35144124,73 | 5312 | 30/12/2024 |
| 30 | 145,635851000000 | 0,00 | 0,00 | 34952604,26 | 34778409,36 | 5313 | 31/12/2024 |
| 31 | 146,267896000000 | 0,00 | 0,00 | 35104295,05 | 34930833,83 | 5313 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |