| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,027226000000 | 0,00 | 0,00 | 8322178,12 | 8287075,09 | 1604 | 03/12/2024 |
| 03 | 104,159052000000 | 0,00 | 0,00 | 8332724,22 | 8297134,67 | 1632 | 04/12/2024 |
| 04 | 104,525206000000 | 0,00 | 0,00 | 8362016,52 | 8325938,38 | 1637 | 05/12/2024 |
| 05 | 105,526514000000 | 0,00 | 0,00 | 8442121,17 | 8405494,32 | 1637 | 06/12/2024 |
| 06 | 103,560097000000 | 0,00 | 0,00 | 8284807,78 | 8252505,80 | 2061 | 09/12/2024 |
| 09 | 102,704000000000 | 0,00 | 0,00 | 8216320,06 | 8183012,30 | 2080 | 10/12/2024 |
| 10 | 104,321720000000 | 0,00 | 0,00 | 8345737,67 | 8302708,32 | 2087 | 11/12/2024 |
| 11 | 106,405860000000 | 0,00 | 0,00 | 8512468,82 | 8473685,25 | 2087 | 12/12/2024 |
| 12 | 103,556174000000 | 0,00 | 0,00 | 8284493,93 | 8212392,67 | 2304 | 13/12/2024 |
| 13 | 102,444345000000 | 0,00 | 0,00 | 8195547,65 | 8123717,01 | 2308 | 16/12/2024 |
| 16 | 101,135483000000 | 0,00 | 0,00 | 8090838,67 | 8018462,81 | 2315 | 17/12/2024 |
| 17 | 101,438018000000 | 0,00 | 0,00 | 8115041,50 | 8042718,73 | 2328 | 18/12/2024 |
| 18 | 97,200179000000 | 0,00 | 0,00 | 7776014,32 | 7701769,62 | 2336 | 19/12/2024 |
| 19 | 97,403194000000 | 0,00 | 0,00 | 7792255,58 | 7717192,29 | 2677 | 20/12/2024 |
| 20 | 98,423180000000 | 0,00 | 0,00 | 7873854,46 | 7799503,91 | 2684 | 23/12/2024 |
| 23 | 96,949794000000 | 0,00 | 0,00 | 7755983,53 | 7715033,55 | 2686 | 24/12/2024 |
| 24 | 96,948985000000 | 0,00 | 0,00 | 7755918,86 | 7715060,10 | 2686 | 26/12/2024 |
| 26 | 97,201158000000 | 0,00 | 0,00 | 7776092,70 | 7703365,91 | 2688 | 27/12/2024 |
| 27 | 96,528073000000 | 0,00 | 0,00 | 7722245,84 | 7651754,80 | 2921 | 30/12/2024 |
| 30 | 96,937753000000 | 0,00 | 0,00 | 7755020,31 | 7680430,28 | 2922 | 31/12/2024 |
| 31 | 96,937125000000 | 0,00 | 0,00 | 7754970,04 | 7680463,64 | 2922 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |