| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 79,361150000000 | 0,00 | 0,00 | 7936115,03 | 7907694,76 | 1936 | 03/12/2024 |
| 03 | 79,669020000000 | 0,00 | 0,00 | 7966902,06 | 7938811,60 | 1973 | 04/12/2024 |
| 04 | 79,823207000000 | 0,00 | 0,00 | 7982320,74 | 7954536,58 | 1975 | 05/12/2024 |
| 05 | 80,819174000000 | 0,00 | 0,00 | 8081917,40 | 8054056,08 | 1976 | 06/12/2024 |
| 06 | 78,980996000000 | 0,00 | 0,00 | 7898099,65 | 7868978,45 | 2400 | 09/12/2024 |
| 09 | 79,122299000000 | 0,00 | 0,00 | 7912229,90 | 7881494,27 | 2414 | 10/12/2024 |
| 10 | 80,605997000000 | 0,00 | 0,00 | 8060599,76 | 8029718,33 | 2420 | 11/12/2024 |
| 11 | 82,128397000000 | 0,00 | 0,00 | 8212839,79 | 8176725,30 | 2419 | 12/12/2024 |
| 12 | 78,000496000000 | 0,00 | 0,00 | 7800049,69 | 7764245,23 | 2639 | 13/12/2024 |
| 13 | 77,286943000000 | 0,00 | 0,00 | 7728694,30 | 7660235,43 | 2644 | 16/12/2024 |
| 16 | 77,115112000000 | 0,00 | 0,00 | 7711511,23 | 7641285,48 | 2652 | 17/12/2024 |
| 17 | 76,491344000000 | 0,00 | 0,00 | 7649134,43 | 7586330,25 | 2662 | 18/12/2024 |
| 18 | 72,850650000000 | 0,00 | 0,00 | 7285065,06 | 7226817,27 | 2672 | 19/12/2024 |
| 19 | 74,199939000000 | 0,00 | 0,00 | 7419993,93 | 7361980,99 | 3014 | 20/12/2024 |
| 20 | 75,479573000000 | 0,00 | 0,00 | 7547957,34 | 7486095,74 | 3024 | 23/12/2024 |
| 23 | 73,476122000000 | 0,00 | 0,00 | 7347612,27 | 7285077,01 | 3030 | 24/12/2024 |
| 24 | 73,475366000000 | 0,00 | 0,00 | 7347536,64 | 7285092,47 | 3030 | 26/12/2024 |
| 26 | 72,810150000000 | 0,00 | 0,00 | 7281015,02 | 7250711,20 | 3034 | 27/12/2024 |
| 27 | 72,546021000000 | 0,00 | 0,00 | 7254602,16 | 7225916,96 | 3268 | 30/12/2024 |
| 30 | 72,345703000000 | 0,00 | 0,00 | 7234570,37 | 7199564,06 | 3270 | 31/12/2024 |
| 31 | 72,345120000000 | 0,00 | 0,00 | 7234512,04 | 7199598,83 | 3270 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |