| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,173484700000 | 0,00 | 0,00 | 3086244,79 | 3080786,28 | 167 | 03/12/2024 |
| 03 | 91,991823600000 | 0,00 | 0,00 | 3080162,23 | 3074741,60 | 166 | 04/12/2024 |
| 04 | 90,823551900000 | 0,00 | 0,00 | 3041044,99 | 3035673,65 | 167 | 05/12/2024 |
| 05 | 89,949267600000 | 2698478,03 | 0,00 | 5710249,36 | 5699215,90 | 167 | 06/12/2024 |
| 06 | 90,547814800000 | 0,00 | 0,00 | 5748246,93 | 5742302,58 | 2113 | 09/12/2024 |
| 09 | 91,293007700000 | 0,00 | 0,00 | 5795554,01 | 5789680,43 | 2137 | 10/12/2024 |
| 10 | 90,546072300000 | 0,00 | 0,00 | 5748136,31 | 5742340,49 | 2147 | 11/12/2024 |
| 11 | 90,325162300000 | 0,00 | 0,00 | 5734112,28 | 5728402,57 | 2148 | 12/12/2024 |
| 12 | 89,975024400000 | 0,00 | 0,00 | 5711884,48 | 5706235,98 | 2368 | 13/12/2024 |
| 13 | 89,697932300000 | 0,00 | 0,00 | 5694293,84 | 5688612,91 | 2378 | 16/12/2024 |
| 16 | 88,876108500000 | 0,00 | 0,00 | 5642122,00 | 5636489,08 | 2386 | 17/12/2024 |
| 17 | 88,313593000000 | 0,00 | 0,00 | 5606411,83 | 5601314,74 | 2399 | 18/12/2024 |
| 18 | 87,410765500000 | 0,00 | 0,00 | 5549097,63 | 5544011,10 | 2410 | 19/12/2024 |
| 19 | 85,303437000000 | 0,00 | 0,00 | 5415318,11 | 5410342,09 | 2752 | 20/12/2024 |
| 20 | 85,307293000000 | 0,00 | 0,00 | 5415562,89 | 5410677,72 | 2760 | 23/12/2024 |
| 23 | 86,491666000000 | 0,00 | 0,00 | 5490750,42 | 5358751,14 | 2763 | 24/12/2024 |
| 24 | 86,672717000000 | 0,00 | 0,00 | 5502244,09 | 5370310,07 | 2763 | 26/12/2024 |
| 26 | 86,472239000000 | 0,00 | 0,00 | 5489517,17 | 5357658,82 | 2767 | 27/12/2024 |
| 27 | 86,803391000000 | 0,00 | 0,00 | 5510539,65 | 5378594,23 | 3003 | 30/12/2024 |
| 30 | 85,778072000000 | 0,00 | 0,00 | 5445449,37 | 5313395,99 | 3003 | 31/12/2024 |
| 31 | 86,075739000000 | 0,00 | 0,00 | 5464346,12 | 5332357,47 | 3003 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |