| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 83,887512700000 | 0,00 | 0,00 | 5033250,76 | 4999308,40 | 193 | 03/12/2024 |
| 03 | 82,487079200000 | 0,00 | 0,00 | 4949224,75 | 4915569,24 | 198 | 04/12/2024 |
| 04 | 83,012519500000 | 0,00 | 0,00 | 4980751,17 | 4947403,33 | 197 | 05/12/2024 |
| 05 | 81,264397000000 | 1625287,94 | 0,00 | 6501151,75 | 6468200,62 | 199 | 06/12/2024 |
| 06 | 83,935309600000 | 0,00 | 0,00 | 6714824,77 | 6685450,41 | 197 | 09/12/2024 |
| 09 | 83,097854300000 | 0,00 | 0,00 | 6647828,34 | 6618743,55 | 200 | 10/12/2024 |
| 10 | 82,133509100000 | 0,00 | 0,00 | 6570680,73 | 6541889,48 | 198 | 11/12/2024 |
| 11 | 81,213119100000 | 0,00 | 0,00 | 6497049,53 | 6468557,70 | 199 | 12/12/2024 |
| 12 | 79,106087100000 | 0,00 | 0,00 | 6328486,97 | 6300274,62 | 199 | 13/12/2024 |
| 13 | 78,503103300000 | 0,00 | 0,00 | 6280248,26 | 6252220,89 | 200 | 16/12/2024 |
| 16 | 80,221164500000 | 0,00 | 0,00 | 6417693,16 | 6389935,22 | 201 | 17/12/2024 |
| 17 | 80,086324800000 | 0,00 | 0,00 | 6406905,98 | 6379431,36 | 201 | 18/12/2024 |
| 18 | 77,738735600000 | 0,00 | 0,00 | 6219098,85 | 6191864,61 | 199 | 19/12/2024 |
| 19 | 76,378997000000 | 0,00 | 0,00 | 6110319,75 | 6083400,91 | 199 | 20/12/2024 |
| 20 | 76,861755000000 | 3074470,20 | 0,00 | 9223410,57 | 9188988,41 | 198 | 23/12/2024 |
| 23 | 79,187468000000 | 0,00 | 0,00 | 9502496,17 | 9475955,63 | 195 | 24/12/2024 |
| 24 | 79,262034000000 | 0,00 | 0,00 | 9511444,07 | 9485227,56 | 195 | 26/12/2024 |
| 26 | 79,536402000000 | 0,00 | 0,00 | 9544368,28 | 9518484,50 | 199 | 27/12/2024 |
| 27 | 78,801059000000 | 0,00 | 0,00 | 9456127,02 | 9430553,89 | 201 | 30/12/2024 |
| 30 | 77,353663000000 | 0,00 | 0,00 | 9282439,53 | 9257089,99 | 201 | 31/12/2024 |
| 31 | 77,496701000000 | 0,00 | 0,00 | 9299604,08 | 9274575,69 | 201 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |