| Competência: | 16/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 100,000000000000 | 25000000,00 | 0,00 | 25000000,00 | 25000000,00 | 2 | 17/12/2024 |
| 17 | 99,478096980460 | 0,00 | 0,00 | 24869524,25 | 24870488,33 | 2 | 18/12/2024 |
| 18 | 98,286922293160 | 0,00 | 0,00 | 24571730,57 | 24573658,74 | 2 | 19/12/2024 |
| 19 | 99,491796597320 | 0,00 | 0,00 | 24872949,15 | 24875841,40 | 2 | 20/12/2024 |
| 20 | 100,343175987080 | 0,00 | 0,00 | 25085794,00 | 25089650,33 | 2 | 23/12/2024 |
| 23 | 100,088830146240 | 0,00 | 0,00 | 25022207,54 | 25027027,95 | 2 | 24/12/2024 |
| 24 | 100,145030623940 | 0,00 | 0,00 | 25036257,66 | 25042042,15 | 2 | 26/12/2024 |
| 26 | 100,049129405560 | 0,00 | 0,00 | 25012282,35 | 25019030,93 | 2 | 27/12/2024 |
| 27 | 99,573437713540 | 0,00 | 0,00 | 24893359,43 | 24901072,09 | 2 | 30/12/2024 |
| 30 | 99,068554908320 | 0,00 | 0,00 | 24767138,73 | 24775024,90 | 2 | 31/12/2024 |
| 31 | 99,120478687440 | 0,00 | 0,00 | 24780119,67 | 24788973,05 | 2 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |