| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 239,264845100000 | 0,00 | 0,00 | 7177945,35 | 7146530,22 | 395 | 03/12/2024 |
| 03 | 238,052697400000 | 0,00 | 0,00 | 7141580,92 | 7110674,59 | 396 | 04/12/2024 |
| 04 | 237,597697300000 | 7127930,92 | 0,00 | 14255861,84 | 14217898,44 | 414 | 05/12/2024 |
| 05 | 236,146621800000 | 0,00 | 0,00 | 14168797,31 | 14147270,42 | 420 | 06/12/2024 |
| 06 | 240,590430300000 | 0,00 | 0,00 | 14435425,82 | 14410915,73 | 2369 | 09/12/2024 |
| 09 | 236,581432800000 | 0,00 | 0,00 | 14194885,97 | 14171068,09 | 2399 | 10/12/2024 |
| 10 | 236,953489700000 | 0,00 | 0,00 | 14217209,38 | 14194098,20 | 2413 | 11/12/2024 |
| 11 | 240,487620600000 | 0,00 | 0,00 | 14429257,24 | 14406900,13 | 2420 | 12/12/2024 |
| 12 | 238,153938700000 | 0,00 | 0,00 | 14289236,32 | 14267530,39 | 2642 | 13/12/2024 |
| 13 | 237,545636000000 | 0,00 | 0,00 | 14252738,16 | 14231619,49 | 2653 | 16/12/2024 |
| 16 | 240,337397500000 | 0,00 | 0,00 | 14420243,85 | 14399129,83 | 2665 | 17/12/2024 |
| 17 | 237,043739600000 | 0,00 | 0,00 | 14222624,37 | 14202150,60 | 2680 | 18/12/2024 |
| 18 | 229,037444890234 | 0,00 | 0,00 | 13742246,69 | 13722191,27 | 2695 | 19/12/2024 |
| 19 | 225,973599022287 | 0,00 | 0,00 | 13558415,94 | 13525916,08 | 3045 | 20/12/2024 |
| 20 | 226,885372415972 | 0,00 | 0,00 | 13613122,35 | 13581877,71 | 3053 | 23/12/2024 |
| 23 | 234,184652362074 | 0,00 | 0,00 | 14051079,14 | 14044482,67 | 3068 | 24/12/2024 |
| 24 | 237,789772268843 | 0,00 | 0,00 | 14267386,34 | 14261850,26 | 3068 | 26/12/2024 |
| 26 | 237,820923340878 | 0,00 | 0,00 | 14269255,40 | 14264390,02 | 3075 | 27/12/2024 |
| 27 | 235,729856259314 | 0,00 | 0,00 | 14143791,38 | 14139585,97 | 3316 | 30/12/2024 |
| 30 | 233,440209617383 | 0,00 | 0,00 | 14006412,58 | 14002728,92 | 3319 | 31/12/2024 |
| 31 | 232,673145812418 | 0,00 | 0,00 | 13960388,75 | 13944581,85 | 3319 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |