| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 37,649720900000 | 1054192,18 | 0,00 | 78066696,19 | 80324561,81 | 1642 | 03/12/2024 |
| 03 | 38,642413000000 | 3980168,54 | 0,00 | 84105211,91 | 87978106,24 | 1696 | 04/12/2024 |
| 04 | 39,059186200000 | 468710,23 | 0,00 | 85481028,95 | 86403982,73 | 1780 | 05/12/2024 |
| 05 | 38,821655400000 | 0,00 | 0,00 | 84961192,79 | 84968723,64 | 1818 | 06/12/2024 |
| 06 | 40,470134300000 | 3278080,87 | 0,00 | 91846969,75 | 94980374,23 | 1892 | 09/12/2024 |
| 09 | 37,268477700000 | 37268,48 | 0,00 | 84618078,56 | 84655271,02 | 1952 | 10/12/2024 |
| 10 | 36,044672800000 | 2703350,46 | 0,00 | 84542780,11 | 87332569,18 | 1992 | 11/12/2024 |
| 11 | 38,432472600000 | 1921623,63 | 0,00 | 92064988,05 | 93863504,37 | 2095 | 12/12/2024 |
| 12 | 38,491945700000 | 0,00 | 0,00 | 92207455,98 | 92205355,54 | 2141 | 13/12/2024 |
| 13 | 37,752132300000 | 1661093,82 | 0,00 | 92096326,79 | 93784791,65 | 2180 | 16/12/2024 |
| 16 | 36,742010900000 | 2186149,65 | 0,00 | 91818285,17 | 96226496,98 | 2205 | 17/12/2024 |
| 17 | 38,634812200000 | 540887,37 | 0,00 | 97089282,98 | 97602732,61 | 2242 | 18/12/2024 |
| 18 | 36,174041295425 | 1573570,79 | 0,00 | 92478936,57 | 94161263,22 | 2279 | 19/12/2024 |
| 19 | 32,865826107483 | 0,00 | 0,00 | 84021484,44 | 84021680,21 | 2305 | 20/12/2024 |
| 20 | 32,069240889993 | 1603462,04 | 0,00 | 83588476,38 | 85230056,02 | 2325 | 23/12/2024 |
| 23 | 32,880686608313 | 0,00 | 0,00 | 85703509,64 | 85710836,79 | 2343 | 24/12/2024 |
| 24 | 32,880542457884 | 0,00 | 0,00 | 85703133,92 | 85710869,17 | 2343 | 26/12/2024 |
| 26 | 32,328713730010 | 520492,29 | 0,00 | 84785284,63 | 85318696,75 | 2371 | 27/12/2024 |
| 27 | 32,113651300000 | 472070,67 | 0,00 | 84693332,57 | 85169670,28 | 2389 | 30/12/2024 |
| 30 | 33,652542040000 | 612476,27 | 0,00 | 89364325,39 | 89950370,82 | 2427 | 31/12/2024 |
| 31 | 33,652685859418 | 0,00 | 0,00 | 89364707,30 | 89950669,93 | 2427 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |