| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,124726400000 | 0,00 | 0,00 | 17014899,70 | 17010326,80 | 933 | 03/12/2024 |
| 03 | 14,295324900000 | 0,00 | 0,00 | 17220405,68 | 17216648,10 | 931 | 04/12/2024 |
| 04 | 14,308047100000 | 0,00 | 0,00 | 17235731,14 | 17232824,93 | 933 | 05/12/2024 |
| 05 | 14,426899600000 | 0,00 | 0,00 | 17378902,93 | 17376859,57 | 935 | 06/12/2024 |
| 06 | 14,245816400000 | 0,00 | 0,00 | 17160766,85 | 17159478,57 | 936 | 09/12/2024 |
| 09 | 14,617529700000 | 2923505,95 | 0,00 | 20532045,34 | 20531591,13 | 935 | 10/12/2024 |
| 10 | 14,516043000000 | 0,00 | 0,00 | 20389495,27 | 20389794,59 | 939 | 11/12/2024 |
| 11 | 14,610048600000 | 730502,43 | 0,00 | 21252039,66 | 21245862,11 | 938 | 12/12/2024 |
| 12 | 14,279620000000 | 0,00 | 0,00 | 20771392,21 | 20773487,41 | 941 | 13/12/2024 |
| 13 | 14,151252669985 | 707562,63 | 0,00 | 21292229,49 | 21300597,50 | 944 | 16/12/2024 |
| 16 | 14,249101531752 | 0,00 | 0,00 | 21439454,65 | 21443175,80 | 947 | 17/12/2024 |
| 17 | 14,372248064027 | 0,00 | 0,00 | 21624743,14 | 21629552,99 | 946 | 18/12/2024 |
| 18 | 13,925914542230 | 0,00 | 0,00 | 20953181,69 | 20959026,80 | 952 | 19/12/2024 |
| 19 | 13,785827781471 | 0,00 | 0,00 | 20742404,62 | 20749094,55 | 953 | 20/12/2024 |
| 20 | 13,778349291583 | 0,00 | 0,00 | 20731152,35 | 20739002,48 | 962 | 23/12/2024 |
| 23 | 13,681483488766 | 0,00 | 0,00 | 20585406,32 | 20594024,61 | 961 | 24/12/2024 |
| 24 | 13,680869671506 | 0,00 | 0,00 | 20584482,76 | 20594031,03 | 961 | 26/12/2024 |
| 26 | 13,750039387340 | 0,00 | 0,00 | 20688556,76 | 20698869,92 | 959 | 27/12/2024 |
| 27 | 13,644873643942 | 0,00 | 0,00 | 20530322,49 | 20541317,10 | 957 | 30/12/2024 |
| 30 | 13,732085513999 | 0,00 | 0,00 | 20661543,04 | 20673012,63 | 957 | 31/12/2024 |
| 31 | 13,731490854757 | 0,00 | 0,00 | 20660648,31 | 20673053,84 | 957 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |