| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,605650300000 | 0,00 | 0,00 | 19521130,06 | 19445450,62 | 482 | 03/12/2024 |
| 03 | 98,215912300000 | 0,00 | 0,00 | 19643182,46 | 19562713,17 | 482 | 04/12/2024 |
| 04 | 98,299497200000 | 0,00 | 0,00 | 19659899,45 | 19577982,01 | 482 | 05/12/2024 |
| 05 | 99,483838800000 | 0,00 | 0,00 | 19896767,76 | 19823001,22 | 480 | 06/12/2024 |
| 06 | 97,420321900000 | 0,00 | 0,00 | 19484064,39 | 19412092,85 | 479 | 09/12/2024 |
| 09 | 97,296398500000 | 0,00 | 0,00 | 19459279,71 | 19387366,95 | 479 | 10/12/2024 |
| 10 | 98,858623100000 | 0,00 | 0,00 | 19771724,62 | 19701158,63 | 479 | 11/12/2024 |
| 11 | 100,814596100000 | 0,00 | 0,00 | 20162919,22 | 20095335,18 | 478 | 12/12/2024 |
| 12 | 97,373021700000 | 0,00 | 0,00 | 19474604,34 | 19406942,96 | 479 | 13/12/2024 |
| 13 | 96,098722713373 | 0,00 | 0,00 | 19219744,54 | 19151359,62 | 477 | 16/12/2024 |
| 16 | 95,159504860299 | 0,00 | 0,00 | 19031900,97 | 18964277,06 | 478 | 17/12/2024 |
| 17 | 95,370595212714 | 0,00 | 0,00 | 19074119,04 | 19007596,25 | 478 | 18/12/2024 |
| 18 | 91,400822905135 | 0,00 | 0,00 | 18280164,58 | 18211698,57 | 476 | 19/12/2024 |
| 19 | 92,406011397560 | 0,00 | 0,00 | 18481202,28 | 18418139,05 | 475 | 20/12/2024 |
| 20 | 93,562847140001 | 0,00 | 0,00 | 18712569,43 | 18649921,19 | 477 | 23/12/2024 |
| 23 | 91,532319432401 | 0,00 | 0,00 | 18306463,89 | 18244484,99 | 477 | 24/12/2024 |
| 24 | 91,528791724827 | 0,00 | 0,00 | 18305758,35 | 18244492,04 | 477 | 26/12/2024 |
| 26 | 91,342303717243 | 0,00 | 0,00 | 18268460,74 | 18209733,44 | 477 | 27/12/2024 |
| 27 | 90,877376459669 | 0,00 | 0,00 | 18175475,29 | 18116595,71 | 478 | 30/12/2024 |
| 30 | 90,933092202084 | 0,00 | 0,00 | 18186618,44 | 18127250,67 | 478 | 31/12/2024 |
| 31 | 90,922171899000 | 0,00 | 0,00 | 18184434,38 | 18125782,74 | 478 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |