| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,691677000000 | 0,00 | 0,00 | 237446086,85 | 257606445,38 | 693 | 03/12/2024 |
| 03 | 9,588772800000 | 0,00 | 0,00 | 234924932,56 | 234904692,21 | 717 | 04/12/2024 |
| 04 | 9,626939700000 | 0,00 | 0,00 | 235860022,05 | 235842765,86 | 728 | 05/12/2024 |
| 05 | 9,618251200000 | 0,00 | 0,00 | 235647155,59 | 235632894,68 | 740 | 06/12/2024 |
| 06 | 9,554219200000 | 0,00 | 0,00 | 234078369,36 | 234067101,22 | 745 | 09/12/2024 |
| 09 | 9,501128400000 | 0,00 | 1425169,26 | 231352476,23 | 232769351,44 | 757 | 10/12/2024 |
| 10 | 9,626255100000 | 0,00 | 0,00 | 234399312,06 | 235826588,29 | 777 | 11/12/2024 |
| 11 | 9,806573200000 | 0,00 | 0,00 | 238790056,25 | 240218751,70 | 795 | 12/12/2024 |
| 12 | 9,713577900000 | 0,00 | 0,00 | 236525621,33 | 236530981,09 | 807 | 13/12/2024 |
| 13 | 9,518461100000 | 0,00 | 0,00 | 231774528,49 | 231782891,46 | 824 | 16/12/2024 |
| 16 | 9,278230500000 | 0,00 | 0,00 | 225924911,72 | 225936261,14 | 828 | 17/12/2024 |
| 17 | 9,196006700000 | 0,00 | 0,00 | 223922762,27 | 223937028,56 | 840 | 18/12/2024 |
| 18 | 9,061453122220 | 0,00 | 0,00 | 220646383,53 | 220663486,67 | 846 | 19/12/2024 |
| 19 | 9,197464095991 | 0,00 | 0,00 | 223958250,74 | 223978151,78 | 843 | 20/12/2024 |
| 20 | 9,298718196457 | 0,00 | 0,00 | 226423788,08 | 226446526,41 | 853 | 23/12/2024 |
| 23 | 9,261749552849 | 0,00 | 0,00 | 225523601,61 | 225549206,55 | 853 | 24/12/2024 |
| 24 | 9,267104865818 | 0,00 | 0,00 | 225654003,48 | 225682464,31 | 853 | 26/12/2024 |
| 26 | 9,226377289505 | 0,00 | 0,00 | 224662287,00 | 224693605,28 | 853 | 27/12/2024 |
| 27 | 9,117069593363 | 0,00 | 0,00 | 222000644,60 | 222034808,54 | 861 | 30/12/2024 |
| 30 | 9,036662247002 | 0,00 | 4970164,24 | 215072561,48 | 215065256,80 | 869 | 31/12/2024 |
| 31 | 9,041654051202 | 0,00 | 0,00 | 215191366,42 | 215187976,67 | 869 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |