| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,772728800000 | 0,00 | 0,00 | 11110918,38 | 11109147,76 | 65 | 03/12/2024 |
| 03 | 9,805734500000 | 0,00 | 0,00 | 11148443,53 | 11147284,86 | 65 | 04/12/2024 |
| 04 | 9,716014100000 | 0,00 | 0,00 | 11046437,61 | 11045891,65 | 63 | 05/12/2024 |
| 05 | 9,872440200000 | 0,00 | 0,00 | 11224283,29 | 11224348,05 | 63 | 06/12/2024 |
| 06 | 9,747425500000 | 0,00 | 0,00 | 11082150,24 | 11070314,17 | 63 | 09/12/2024 |
| 09 | 9,728375700000 | 0,00 | 0,00 | 11060491,90 | 11049267,26 | 63 | 10/12/2024 |
| 10 | 9,780215400000 | 0,00 | 0,00 | 11119430,12 | 11108816,47 | 63 | 11/12/2024 |
| 11 | 9,886151200000 | 0,00 | 0,00 | 11239871,76 | 11229870,28 | 63 | 12/12/2024 |
| 12 | 9,614359900000 | 0,00 | 0,00 | 10930863,83 | 10921476,89 | 64 | 13/12/2024 |
| 13 | 9,536847384942 | 0,00 | 0,00 | 10842737,43 | 10833958,93 | 64 | 16/12/2024 |
| 16 | 9,448461630844 | 0,00 | 0,00 | 10742248,93 | 10734161,67 | 64 | 17/12/2024 |
| 17 | 9,557074463292 | 0,00 | 0,00 | 10865734,23 | 10860825,38 | 64 | 18/12/2024 |
| 18 | 9,273522239110 | 0,00 | 0,00 | 10543354,91 | 10544480,47 | 66 | 19/12/2024 |
| 19 | 9,347659435921 | 0,00 | 0,00 | 10627643,79 | 10629371,04 | 67 | 20/12/2024 |
| 20 | 9,478852184389 | 0,00 | 0,00 | 10776800,89 | 10779134,08 | 69 | 23/12/2024 |
| 23 | 9,236175911779 | 0,00 | 0,00 | 10500894,72 | 10498481,45 | 69 | 24/12/2024 |
| 24 | 9,235645160755 | 0,00 | 0,00 | 10500291,29 | 10498481,45 | 69 | 26/12/2024 |
| 26 | 9,243263171617 | 0,00 | 0,00 | 10508952,44 | 10507746,02 | 70 | 27/12/2024 |
| 27 | 9,242094721384 | 0,00 | 0,00 | 10507623,99 | 10507021,16 | 69 | 30/12/2024 |
| 30 | 9,264611683897 | 0,00 | 0,00 | 10533224,23 | 10533224,95 | 72 | 31/12/2024 |
| 31 | 9,264502559867 | 0,00 | 0,00 | 10533100,16 | 10533224,95 | 72 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |