| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,532517100000 | 1353251,71 | 0,00 | 131265415,78 | 131257751,89 | 3041 | 03/12/2024 |
| 03 | 13,539519200000 | 0,00 | 0,00 | 131333336,10 | 131330524,40 | 3066 | 04/12/2024 |
| 04 | 13,544419300000 | 0,00 | 0,00 | 131380866,88 | 131382180,79 | 3115 | 05/12/2024 |
| 05 | 13,549406200000 | 1354940,62 | 0,00 | 132784180,80 | 132789122,96 | 3124 | 06/12/2024 |
| 06 | 13,544156600000 | 2708831,32 | 0,00 | 135441565,73 | 135444462,96 | 3153 | 09/12/2024 |
| 09 | 13,552648600000 | 677632,43 | 0,00 | 136204118,84 | 136217550,32 | 3191 | 10/12/2024 |
| 10 | 13,558322400000 | 0,00 | 0,00 | 136261140,44 | 136279267,81 | 3224 | 11/12/2024 |
| 11 | 13,564018100000 | 0,00 | 0,00 | 136318382,17 | 136340781,42 | 3252 | 12/12/2024 |
| 12 | 13,561702000000 | 1356170,20 | 0,00 | 137651275,26 | 137678179,21 | 3293 | 13/12/2024 |
| 13 | 13,561305000000 | 1356170,20 | 0,00 | 139003376,36 | 139031642,23 | 3331 | 16/12/2024 |
| 16 | 13,566458700000 | 0,00 | 0,00 | 139056201,65 | 139088919,07 | 3371 | 17/12/2024 |
| 17 | 13,570015200000 | 1356645,87 | 0,00 | 140449301,86 | 140486512,78 | 3405 | 18/12/2024 |
| 18 | 13,566424370649 | 0,00 | 0,00 | 140412492,24 | 140454090,25 | 3431 | 19/12/2024 |
| 19 | 13,567313630000 | 2034963,66 | 0,00 | 142456659,73 | 142502643,71 | 3457 | 20/12/2024 |
| 20 | 13,570007783513 | 0,00 | 0,00 | 142485081,73 | 142535511,44 | 3498 | 23/12/2024 |
| 23 | 13,559206900835 | 0,00 | 0,00 | 142371672,46 | 142426550,60 | 3522 | 24/12/2024 |
| 24 | 13,565887766509 | 0,00 | 0,00 | 142441821,55 | 142501143,86 | 3522 | 26/12/2024 |
| 26 | 13,557542939924 | 0,00 | 0,00 | 142354200,87 | 142417969,38 | 3546 | 27/12/2024 |
| 27 | 13,530915201099 | 0,00 | 1353091,52 | 140721518,09 | 140789705,09 | 3574 | 30/12/2024 |
| 30 | 13,525797025541 | 0,00 | 0,00 | 140668289,07 | 140740268,32 | 3594 | 31/12/2024 |
| 31 | 13,532570727230 | 0,00 | 0,00 | 140738735,56 | 140815122,11 | 3594 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |