| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 6,882306400000 | 0,00 | 0,00 | 16173420,09 | 16169874,32 | 548 | 03/12/2024 |
| 03 | 6,911104100000 | 0,00 | 0,00 | 16241094,56 | 16237859,38 | 550 | 04/12/2024 |
| 04 | 6,887614900000 | 0,00 | 0,00 | 16185895,08 | 16182971,56 | 529 | 05/12/2024 |
| 05 | 6,969361500000 | 0,00 | 0,00 | 16377999,55 | 16375386,16 | 530 | 06/12/2024 |
| 06 | 6,816764500000 | 0,00 | 0,00 | 16019396,54 | 16017203,60 | 530 | 09/12/2024 |
| 09 | 6,790758200000 | 0,00 | 0,00 | 15958281,78 | 15956400,51 | 531 | 10/12/2024 |
| 10 | 6,914472700000 | 0,00 | 0,00 | 16249010,82 | 16247440,24 | 532 | 11/12/2024 |
| 11 | 7,081721300000 | 0,00 | 4249032,76 | 12393012,31 | 12386422,02 | 531 | 12/12/2024 |
| 12 | 6,853412100000 | 0,00 | 0,00 | 11993471,24 | 11992470,18 | 533 | 13/12/2024 |
| 13 | 6,797464600943 | 0,00 | 0,00 | 11895563,05 | 11894742,36 | 528 | 16/12/2024 |
| 16 | 6,725810284915 | 0,00 | 0,00 | 11770168,00 | 11769593,50 | 530 | 17/12/2024 |
| 17 | 6,706833570743 | 0,00 | 0,00 | 11736958,75 | 11730261,30 | 527 | 18/12/2024 |
| 18 | 6,411043302286 | 0,00 | 0,00 | 11219325,78 | 11213095,88 | 524 | 19/12/2024 |
| 19 | 6,469786365829 | 0,00 | 0,00 | 11322126,14 | 11322210,34 | 521 | 20/12/2024 |
| 20 | 6,542082283487 | 0,00 | 0,00 | 11448644,00 | 11448941,99 | 521 | 23/12/2024 |
| 23 | 6,373731784000 | 0,00 | 0,00 | 11154030,62 | 11154544,40 | 520 | 24/12/2024 |
| 24 | 6,373613741658 | 0,00 | 0,00 | 11153824,05 | 11154549,61 | 520 | 26/12/2024 |
| 26 | 6,368253259315 | 0,00 | 0,00 | 11144443,20 | 11145379,90 | 520 | 27/12/2024 |
| 27 | 6,388805216972 | 0,00 | 0,00 | 11180409,13 | 11181556,81 | 518 | 30/12/2024 |
| 30 | 6,390922934629 | 0,00 | 0,00 | 11184115,14 | 11185278,35 | 516 | 31/12/2024 |
| 31 | 6,390546626858 | 0,00 | 0,00 | 11183456,60 | 11184836,53 | 516 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |