| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,942630700000 | 0,00 | 0,00 | 91871759,13 | 91812886,86 | 1235 | 03/12/2024 |
| 03 | 19,017042900000 | 0,00 | 0,00 | 92232657,86 | 92173043,36 | 1243 | 04/12/2024 |
| 04 | 19,369039600000 | 0,00 | 0,00 | 93939842,05 | 93879713,36 | 1252 | 05/12/2024 |
| 05 | 19,129456300000 | 4782364,08 | 0,00 | 97560227,26 | 97501224,22 | 1262 | 06/12/2024 |
| 06 | 19,508881700000 | 0,00 | 0,00 | 99495296,76 | 99436078,42 | 1277 | 09/12/2024 |
| 09 | 19,321031200000 | 0,00 | 0,00 | 98537259,12 | 98486226,84 | 1286 | 10/12/2024 |
| 10 | 19,224224400000 | 0,00 | 0,00 | 98043544,66 | 97997348,08 | 1289 | 11/12/2024 |
| 11 | 19,386415700000 | 0,00 | 0,00 | 98870720,10 | 98827621,90 | 1302 | 12/12/2024 |
| 12 | 19,344197900000 | 0,00 | 0,00 | 98655409,45 | 98613217,94 | 1310 | 13/12/2024 |
| 13 | 19,327370664231 | 0,00 | 0,00 | 98569590,39 | 98528238,13 | 1319 | 16/12/2024 |
| 16 | 19,669295651718 | 0,00 | 0,00 | 100313407,82 | 100272997,03 | 1324 | 17/12/2024 |
| 17 | 19,530433674322 | 0,00 | 0,00 | 99605211,74 | 99566021,52 | 1333 | 18/12/2024 |
| 18 | 19,422915978496 | 0,00 | 0,00 | 99056871,49 | 99019080,91 | 1334 | 19/12/2024 |
| 19 | 19,246493100000 | 7698597,24 | 0,00 | 105855712,05 | 105819917,00 | 1333 | 20/12/2024 |
| 20 | 19,116843838637 | 0,00 | 0,00 | 105142641,11 | 105107491,22 | 1337 | 23/12/2024 |
| 23 | 19,741696078870 | 0,00 | 0,00 | 108579328,43 | 108545374,90 | 1339 | 24/12/2024 |
| 24 | 19,741455926376 | 0,00 | 0,00 | 108578007,60 | 108545401,29 | 1339 | 26/12/2024 |
| 26 | 19,783758388427 | 0,00 | 0,00 | 108810671,14 | 108778623,43 | 1341 | 27/12/2024 |
| 27 | 19,541722812297 | 0,00 | 0,00 | 107479475,47 | 107447988,78 | 1343 | 30/12/2024 |
| 30 | 19,424444727076 | 0,00 | 0,00 | 106834446,00 | 106835776,75 | 1347 | 31/12/2024 |
| 31 | 19,424200325000 | 0,00 | 0,00 | 106833101,79 | 106835776,75 | 1347 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |