| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,991432600000 | 0,00 | 0,00 | 35181151,80 | 34982880,86 | 4333 | 03/12/2024 |
| 03 | 15,949393700000 | 0,00 | 0,00 | 35088666,21 | 34891362,82 | 4378 | 04/12/2024 |
| 04 | 16,022318000000 | 0,00 | 0,00 | 35249099,64 | 35052586,13 | 4410 | 05/12/2024 |
| 05 | 15,881383700000 | 0,00 | 0,00 | 34939044,06 | 34744135,07 | 4444 | 06/12/2024 |
| 06 | 16,158863800000 | 0,00 | 0,00 | 35549500,35 | 35352846,62 | 4474 | 09/12/2024 |
| 09 | 16,052088200000 | 0,00 | 0,00 | 35314594,01 | 35118699,41 | 4486 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,956330400000 | 0,00 | 0,00 | 35103926,85 | 34909046,67 | 4493 | 11/12/2024 |
| 11 | 15,965307400000 | 0,00 | 0,00 | 35123676,31 | 35087163,62 | 4521 | 12/12/2024 |
| 12 | 15,911782700000 | 2394796,11 | 0,00 | 37400718,03 | 37355404,91 | 4547 | 13/12/2024 |
| 13 | 15,954789719984 | 4773534,81 | 0,00 | 42280192,76 | 42204068,36 | 4578 | 16/12/2024 |
| 16 | 16,109627731826 | 0,00 | 0,00 | 42690513,49 | 42640351,48 | 4593 | 17/12/2024 |
| 17 | 16,105489797293 | 20131862,25 | 0,00 | 62811410,21 | 62716870,66 | 4596 | 18/12/2024 |
| 18 | 15,929705396594 | 0,00 | 0,00 | 62125851,05 | 62083746,45 | 4605 | 19/12/2024 |
| 19 | 15,655889996545 | 0,00 | 0,00 | 61057970,99 | 61016610,61 | 4633 | 20/12/2024 |
| 20 | 15,681763616733 | 0,00 | 0,00 | 61158878,11 | 61118256,72 | 4653 | 23/12/2024 |
| 23 | 16,143179347279 | 0,00 | 0,00 | 62958399,45 | 62918528,79 | 4671 | 24/12/2024 |
| 24 | 16,308260118272 | 0,00 | 0,00 | 63602214,46 | 63563101,04 | 4671 | 26/12/2024 |
| 26 | 16,255260052506 | 0,00 | 0,00 | 63395514,20 | 63357162,12 | 4692 | 27/12/2024 |
| 27 | 16,165905603992 | 2424885,84 | 0,00 | 65471917,70 | 65306200,25 | 4713 | 30/12/2024 |
| 30 | 15,941451264507 | 0,00 | 0,00 | 64562877,62 | 64393916,46 | 4737 | 31/12/2024 |
| 31 | 15,877366352607 | 0,00 | 0,00 | 64303333,73 | 64135148,21 | 4737 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |