| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,390986400000 | 0,00 | 0,00 | 542672227,66 | 542560790,35 | 495 | 03/12/2024 |
| 03 | 103,131114800000 | 0,00 | 0,00 | 546594908,43 | 546427434,22 | 493 | 04/12/2024 |
| 04 | 103,092176800000 | 0,00 | 0,00 | 546388537,10 | 546243373,63 | 494 | 05/12/2024 |
| 05 | 104,540970700000 | 0,00 | 0,00 | 554067144,78 | 553854451,83 | 493 | 06/12/2024 |
| 06 | 102,980031100000 | 0,00 | 0,00 | 545794164,85 | 545759717,02 | 492 | 09/12/2024 |
| 09 | 104,015940400000 | 0,00 | 0,00 | 551284484,20 | 551110341,14 | 491 | 10/12/2024 |
| 10 | 104,859011700000 | 0,00 | 0,00 | 555752761,96 | 555614278,03 | 491 | 11/12/2024 |
| 11 | 105,975652000000 | 0,00 | 0,00 | 561670955,38 | 561509012,50 | 492 | 12/12/2024 |
| 12 | 103,121000600000 | 0,00 | 0,00 | 546541303,35 | 546566652,47 | 493 | 13/12/2024 |
| 13 | 101,963846929082 | 0,00 | 0,00 | 540408388,72 | 540339411,54 | 497 | 16/12/2024 |
| 16 | 101,110201550666 | 0,00 | 0,00 | 535884068,22 | 535814095,60 | 497 | 17/12/2024 |
| 17 | 102,050169554906 | 0,00 | 0,00 | 540865898,64 | 540704367,96 | 495 | 18/12/2024 |
| 18 | 98,866059131604 | 0,00 | 0,00 | 523990113,40 | 524664963,47 | 496 | 19/12/2024 |
| 19 | 99,235426610001 | 9923542,66 | 0,00 | 535871303,69 | 535592132,98 | 495 | 20/12/2024 |
| 20 | 99,965006921745 | 0,00 | 0,00 | 539811037,38 | 539696397,98 | 497 | 23/12/2024 |
| 23 | 98,878590325928 | 0,00 | 0,00 | 533944387,76 | 533899923,95 | 497 | 24/12/2024 |
| 24 | 98,878463041232 | 0,00 | 0,00 | 533943700,42 | 533900130,44 | 497 | 26/12/2024 |
| 26 | 99,172006395410 | 0,00 | 0,00 | 535528834,54 | 535410271,48 | 501 | 27/12/2024 |
| 27 | 98,517170735347 | 0,00 | 0,00 | 531992721,97 | 531914344,48 | 503 | 30/12/2024 |
| 30 | 98,533442470744 | 0,00 | 0,00 | 532080589,34 | 531944799,33 | 501 | 31/12/2024 |
| 31 | 98,533341587724 | 0,00 | 0,00 | 532080044,57 | 531945166,99 | 501 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |