| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,528764000000 | 0,00 | 0,00 | 28958629,20 | 28729596,37 | 0 | 03/12/2024 |
| 03 | 97,219191000000 | 0,00 | 0,00 | 29165757,57 | 28872577,72 | 105 | 04/12/2024 |
| 04 | 97,186846000000 | 0,00 | 0,00 | 29156053,85 | 27443039,58 | 0 | 05/12/2024 |
| 05 | 98,557156000000 | 0,00 | 0,00 | 29567147,05 | 27794850,65 | 104 | 06/12/2024 |
| 06 | 97,058530000000 | 0,00 | 0,00 | 29117559,10 | 28947430,17 | 105 | 09/12/2024 |
| 09 | 98,058372000000 | 0,00 | 0,00 | 29417511,66 | 29132495,17 | 105 | 10/12/2024 |
| 10 | 98,855455000000 | 0,00 | 0,00 | 29656636,59 | 29370317,90 | 105 | 11/12/2024 |
| 11 | 99,923346000000 | 0,00 | 0,00 | 29977003,80 | 29648995,55 | 105 | 12/12/2024 |
| 12 | 97,209125000000 | 0,00 | 0,00 | 29162737,60 | 28868248,26 | 105 | 13/12/2024 |
| 13 | 96,099675000000 | 0,00 | 0,00 | 28829902,58 | 28434770,75 | 105 | 16/12/2024 |
| 16 | 95,284560000000 | 0,00 | 0,00 | 28585368,03 | 28187637,14 | 105 | 17/12/2024 |
| 17 | 96,204699000000 | 0,00 | 0,00 | 28861409,82 | 28353371,09 | 105 | 18/12/2024 |
| 18 | 93,173631000000 | 0,00 | 0,00 | 27952089,30 | 27656348,43 | 105 | 19/12/2024 |
| 19 | 93,483221000000 | 0,00 | 0,00 | 28044966,56 | 27576390,98 | 105 | 20/12/2024 |
| 20 | 94,173597000000 | 0,00 | 0,00 | 28252079,11 | 27755330,80 | 105 | 23/12/2024 |
| 23 | 93,146340000000 | 0,00 | 0,00 | 27943902,13 | 27720075,97 | 105 | 24/12/2024 |
| 24 | 93,151689000000 | 0,00 | 0,00 | 27945506,76 | 27723007,33 | 105 | 26/12/2024 |
| 26 | 93,423205000000 | 0,00 | 0,00 | 28026961,58 | 27761560,26 | 105 | 27/12/2024 |
| 27 | 92,768197000000 | 0,00 | 0,00 | 27830459,16 | 27602538,61 | 105 | 30/12/2024 |
| 30 | 92,805588000000 | 0,00 | 0,00 | 27841676,40 | 27440454,34 | 105 | 31/12/2024 |
| 31 | 92,806226000000 | 0,00 | 0,00 | 27841867,99 | 27467545,42 | 105 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |