| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 120,934101000000 | 0,00 | 0,00 | 76188483,75 | 75606024,24 | 0 | 03/12/2024 |
| 03 | 122,270182000000 | 0,00 | 0,00 | 77030215,09 | 76281890,65 | 79 | 04/12/2024 |
| 04 | 122,463599000000 | 0,00 | 0,00 | 77152067,44 | 76393778,14 | 0 | 05/12/2024 |
| 05 | 124,297155000000 | 0,00 | 0,00 | 78307208,20 | 77538622,69 | 0 | 06/12/2024 |
| 06 | 122,109337000000 | 0,00 | 0,00 | 76928882,52 | 76304041,85 | 79 | 09/12/2024 |
| 09 | 122,224401000000 | 0,00 | 0,00 | 77001372,63 | 76432072,69 | 79 | 10/12/2024 |
| 10 | 123,983380000000 | 0,00 | 0,00 | 78109529,62 | 77538751,83 | 79 | 11/12/2024 |
| 11 | 126,122763000000 | 0,00 | 0,00 | 79457340,69 | 78785088,03 | 79 | 12/12/2024 |
| 12 | 122,523101000000 | 0,00 | 0,00 | 77189554,22 | 76184180,81 | 0 | 13/12/2024 |
| 13 | 121,150204000000 | 0,00 | 0,00 | 76324628,89 | 75298760,22 | 79 | 16/12/2024 |
| 16 | 119,478343000000 | 0,00 | 0,00 | 75271356,58 | 74225632,02 | 79 | 17/12/2024 |
| 17 | 120,682664000000 | 0,00 | 0,00 | 76030078,65 | 75002954,73 | 79 | 18/12/2024 |
| 18 | 116,726385000000 | 0,00 | 0,00 | 73537622,55 | 72561953,91 | 79 | 19/12/2024 |
| 19 | 117,473914000000 | 0,00 | 0,00 | 74008565,95 | 72952967,58 | 79 | 20/12/2024 |
| 20 | 118,311743000000 | 0,00 | 0,00 | 74536398,27 | 73254539,33 | 79 | 23/12/2024 |
| 23 | 116,961898000000 | 0,00 | 0,00 | 73685995,81 | 72943197,97 | 79 | 24/12/2024 |
| 24 | 116,959151000000 | 0,00 | 0,00 | 73684265,26 | 72945993,78 | 79 | 26/12/2024 |
| 26 | 117,075437000000 | 0,00 | 0,00 | 73757525,61 | 73015387,03 | 79 | 27/12/2024 |
| 27 | 116,218060000000 | 0,00 | 0,00 | 73217378,29 | 72455900,13 | 79 | 30/12/2024 |
| 30 | 115,949000000000 | 0,00 | 0,00 | 73047870,00 | 72023992,04 | 79 | 31/12/2024 |
| 31 | 115,936581000000 | 0,00 | 0,00 | 73040046,14 | 72107556,56 | 79 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |