| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,173311000000 | 0,00 | 0,00 | 28303986,76 | 28292408,79 | 0 | 03/12/2024 |
| 03 | 47,478399000000 | 0,00 | 0,00 | 28487039,97 | 28459099,23 | 0 | 04/12/2024 |
| 04 | 47,498924000000 | 0,00 | 0,00 | 28499354,73 | 28438518,19 | 0 | 05/12/2024 |
| 05 | 48,179664000000 | 0,00 | 0,00 | 28907798,91 | 28829983,59 | 0 | 06/12/2024 |
| 06 | 47,502287000000 | 0,00 | 0,00 | 28501372,62 | 28476442,65 | 0 | 09/12/2024 |
| 09 | 47,875533000000 | 0,00 | 0,00 | 28725319,96 | 28702242,29 | 0 | 10/12/2024 |
| 10 | 48,286114000000 | 0,00 | 0,00 | 28971668,66 | 28901913,02 | 0 | 11/12/2024 |
| 11 | 48,777851000000 | 0,00 | 0,00 | 29266710,85 | 29184421,80 | 0 | 12/12/2024 |
| 12 | 47,363295000000 | 0,00 | 0,00 | 28417977,22 | 28294965,44 | 0 | 13/12/2024 |
| 13 | 46,774235000000 | 0,00 | 0,00 | 28064541,29 | 27918011,46 | 0 | 16/12/2024 |
| 16 | 46,375940000000 | 0,00 | 0,00 | 27825564,06 | 27695558,86 | 0 | 17/12/2024 |
| 17 | 46,775252000000 | 0,00 | 0,00 | 28065151,43 | 27912615,04 | 0 | 18/12/2024 |
| 18 | 45,233252000000 | 0,00 | 0,00 | 27139951,20 | 26998206,70 | 0 | 19/12/2024 |
| 19 | 45,439194000000 | 0,00 | 0,00 | 27263516,58 | 27091202,95 | 0 | 20/12/2024 |
| 20 | 45,922913000000 | 0,00 | 0,00 | 27553748,12 | 27311986,83 | 0 | 23/12/2024 |
| 23 | 45,315650000000 | 0,00 | 0,00 | 27189390,00 | 26978868,47 | 0 | 24/12/2024 |
| 24 | 45,314893000000 | 0,00 | 0,00 | 27188935,85 | 26979059,72 | 0 | 26/12/2024 |
| 26 | 45,388952000000 | 0,00 | 0,00 | 27233371,71 | 27029378,93 | 0 | 27/12/2024 |
| 27 | 45,069988000000 | 0,00 | 0,00 | 27041992,92 | 26829926,64 | 0 | 30/12/2024 |
| 30 | 44,969874000000 | 0,00 | 0,00 | 26981924,40 | 26726825,18 | 0 | 31/12/2024 |
| 31 | 44,968646000000 | 0,00 | 0,00 | 26981187,67 | 26750741,92 | 0 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |