| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,526377000000 | 0,00 | 0,00 | 20210551,13 | 20135179,15 | 0 | 03/12/2024 |
| 03 | 51,472842000000 | 0,00 | 0,00 | 20589137,12 | 20509272,14 | 0 | 04/12/2024 |
| 04 | 51,298629000000 | 0,00 | 0,00 | 20519451,79 | 20440880,65 | 0 | 05/12/2024 |
| 05 | 52,086815000000 | 0,00 | 0,00 | 20834726,10 | 20749570,03 | 0 | 06/12/2024 |
| 06 | 51,535536000000 | 0,00 | 0,00 | 20614214,40 | 20609021,34 | 0 | 09/12/2024 |
| 09 | 52,297928000000 | 0,00 | 0,00 | 20919171,28 | 20986398,38 | 0 | 10/12/2024 |
| 10 | 52,720950000000 | 0,00 | 0,00 | 21088380,10 | 21156178,03 | 0 | 11/12/2024 |
| 11 | 53,743818000000 | 0,00 | 0,00 | 21497527,48 | 21471803,39 | 0 | 12/12/2024 |
| 12 | 52,496470000000 | 0,00 | 0,00 | 20998588,21 | 20795691,50 | 0 | 13/12/2024 |
| 13 | 52,186785000000 | 0,00 | 0,00 | 20874714,34 | 20681170,84 | 0 | 16/12/2024 |
| 16 | 51,671163000000 | 0,00 | 0,00 | 20668465,38 | 20469184,49 | 0 | 17/12/2024 |
| 17 | 52,538580000000 | 0,00 | 0,00 | 21015432,24 | 20810323,37 | 0 | 18/12/2024 |
| 18 | 51,369974000000 | 0,00 | 0,00 | 20547989,60 | 20369391,87 | 0 | 19/12/2024 |
| 19 | 51,799986000000 | 0,00 | 0,00 | 20719994,57 | 20523186,41 | 0 | 20/12/2024 |
| 20 | 51,387660000000 | 0,00 | 0,00 | 20555064,39 | 20350025,39 | 0 | 23/12/2024 |
| 23 | 50,801410000000 | 0,00 | 0,00 | 20320564,32 | 20296054,97 | 0 | 24/12/2024 |
| 24 | 50,800649000000 | 0,00 | 0,00 | 20320259,64 | 20296174,70 | 0 | 26/12/2024 |
| 26 | 50,812311000000 | 0,00 | 0,00 | 20324924,68 | 20204042,37 | 0 | 27/12/2024 |
| 27 | 50,702484000000 | 0,00 | 0,00 | 20280993,95 | 20227317,67 | 0 | 30/12/2024 |
| 30 | 50,707856000000 | 0,00 | 0,00 | 20283142,68 | 20129853,35 | 0 | 31/12/2024 |
| 31 | 50,706982000000 | 0,00 | 0,00 | 20282793,08 | 20129927,39 | 0 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |