| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,052421997 | 0,00 | 0,00 | 64656668,68 | 64660249,24 | 976 | 03/12/2024 |
| 03 | 11,023010935 | 0,00 | 0,00 | 64484613,97 | 64488260,97 | 995 | 04/12/2024 |
| 04 | 11,005875301 | 0,00 | 0,00 | 64384370,51 | 64388072,30 | 1013 | 05/12/2024 |
| 05 | 10,933875537 | 0,00 | 0,00 | 63963171,89 | 63966464,83 | 1040 | 06/12/2024 |
| 06 | 11,103414815 | 0,00 | 0,00 | 64954976,67 | 64958320,24 | 1040 | 09/12/2024 |
| 09 | 11,089331701 | 0,00 | 0,00 | 64872590,45 | 64876007,47 | 1040 | 10/12/2024 |
| 10 | 11,055075444 | 0,00 | 0,00 | 64672191,35 | 64675664,73 | 1064 | 11/12/2024 |
| 11 | 10,978598626 | 0,00 | 0,00 | 64224801,96 | 64228338,35 | 1074 | 12/12/2024 |
| 12 | 11,007013115 | 0,00 | 0,00 | 64391026,72 | 64394604,80 | 1083 | 13/12/2024 |
| 13 | 11,040928564 | 0,00 | 0,00 | 64589432,10 | 64592832,35 | 1083 | 16/12/2024 |
| 16 | 11,110822138 | 0,00 | 0,00 | 64998309,51 | 65001778,38 | 1100 | 17/12/2024 |
| 17 | 11,145642029 | 0,00 | 0,00 | 65202005,87 | 65205538,95 | 1100 | 18/12/2024 |
| 18 | 11,356233441 | 0,00 | 0,00 | 66433965,63 | 66437559,74 | 1100 | 19/12/2024 |
| 19 | 11,171368128 | 0,00 | 0,00 | 65352503,55 | 65356175,51 | 1100 | 20/12/2024 |
| 20 | 11,065850159 | 0,00 | 0,00 | 64735223,43 | 64738936,08 | 1142 | 23/12/2024 |
| 23 | 11,325348968 | 0,00 | 0,00 | 66253291,46 | 66257051,93 | 1162 | 24/12/2024 |
| 24 | 11,330184791 | 0,00 | 0,00 | 66281581,03 | 66285423,82 | 1162 | 26/12/2024 |
| 26 | 11,297225393 | 0,00 | 0,00 | 66088768,55 | 66095323,72 | 1162 | 27/12/2024 |
| 27 | 11,355560263 | 0,00 | 0,00 | 66430027,54 | 66434520,33 | 1241 | 30/12/2024 |
| 30 | 11,327639612 | 0,00 | 0,00 | 66266691,73 | 66270712,00 | 1241 | 31/12/2024 |
| 31 | 11,332611362 | 0,00 | 0,00 | 66295776,47 | 66299852,38 | 1241 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |