| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,195444660 | 0,00 | 0,00 | 1916746072,99 | 1917420951,67 | 1726 | 03/12/2024 |
| 03 | 65,665344373 | 0,00 | 3283267,21 | 1927277857,35 | 1933537958,98 | 1727 | 04/12/2024 |
| 04 | 65,639953598 | 49229965,19 | 0,00 | 1975762603,30 | 2033426411,64 | 1731 | 05/12/2024 |
| 05 | 66,561273015 | 0,00 | 0,00 | 2003494317,75 | 2055559965,44 | 1732 | 06/12/2024 |
| 06 | 65,566827705 | 0,00 | 0,00 | 1973561513,92 | 1974225147,48 | 1711 | 09/12/2024 |
| 09 | 66,226217868 | 0,00 | 0,00 | 1993409157,83 | 1996736520,03 | 1710 | 10/12/2024 |
| 10 | 66,762300091 | 0,00 | 0,00 | 2009545232,74 | 2012873307,27 | 1713 | 11/12/2024 |
| 11 | 67,472487259 | 0,00 | 6747248,72 | 2024174617,76 | 2031587962,15 | 1732 | 12/12/2024 |
| 12 | 65,654178420 | 0,00 | 32827089,21 | 1936798263,39 | 1977039526,02 | 1737 | 13/12/2024 |
| 13 | 64,911916438 | 0,00 | 13133397,82 | 1901919151,63 | 1948396608,62 | 1737 | 16/12/2024 |
| 16 | 64,284435213 | 0,00 | 3214221,76 | 1880319729,98 | 1899543269,64 | 1738 | 17/12/2024 |
| 17 | 64,955118966 | 0,00 | 0,00 | 1899937229,76 | 1903973120,23 | 1731 | 18/12/2024 |
| 18 | 62,926425360 | 0,00 | 0,00 | 1840597941,78 | 1841978444,09 | 1732 | 19/12/2024 |
| 19 | 63,145365525 | 0,00 | 3157268,27 | 1843844673,33 | 1848382920,12 | 1727 | 20/12/2024 |
| 20 | 63,626212450 | 0,00 | 0,00 | 1857885403,54 | 1861714108,44 | 1724 | 23/12/2024 |
| 23 | 62,933925554 | 0,00 | 0,00 | 1837670626,18 | 1838342952,43 | 1730 | 24/12/2024 |
| 24 | 62,934111794 | 0,00 | 0,00 | 1837676064,38 | 1838349146,34 | 1730 | 26/12/2024 |
| 26 | 63,121442013 | 0,00 | 0,00 | 1843146106,78 | 1856294639,42 | 1727 | 27/12/2024 |
| 27 | 62,700933813 | 0,00 | 9405140,07 | 1821462127,27 | 1844128073,21 | 1723 | 30/12/2024 |
| 30 | 62,715265776 | 0,00 | 0,00 | 1821878470,79 | 1832965079,71 | 1723 | 31/12/2024 |
| 31 | 62,715330761 | 0,00 | 0,00 | 1821880358,61 | 1832967320,31 | 1723 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |