| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,590763800 | 0,00 | 0,00 | 10759076,38 | 10763688,00 | 1431 | 03/12/2024 |
| 03 | 108,247771700 | 0,00 | 0,00 | 10824777,17 | 10829429,69 | 1432 | 04/12/2024 |
| 04 | 107,632814500 | 0,00 | 0,00 | 10763281,45 | 10767971,21 | 1433 | 05/12/2024 |
| 05 | 108,890141200 | 0,00 | 0,00 | 10889014,12 | 10893653,78 | 1435 | 06/12/2024 |
| 06 | 107,139839700 | 0,00 | 0,00 | 10713983,97 | 10718662,77 | 1438 | 09/12/2024 |
| 09 | 108,500211000 | 0,00 | 0,00 | 10850021,10 | 10871523,63 | 1437 | 10/12/2024 |
| 10 | 109,246932600 | 0,00 | 0,00 | 10924693,26 | 10946234,43 | 1434 | 11/12/2024 |
| 11 | 110,000150400 | 0,00 | 0,00 | 11000015,04 | 11004804,45 | 1434 | 12/12/2024 |
| 12 | 107,052974700 | 0,00 | 0,00 | 10705297,47 | 10710125,08 | 1432 | 13/12/2024 |
| 13 | 105,897373900 | 0,00 | 0,00 | 10589737,39 | 10594602,11 | 1432 | 16/12/2024 |
| 16 | 105,189352000 | 0,00 | 0,00 | 10518935,20 | 10523832,80 | 1431 | 17/12/2024 |
| 17 | 105,968140000 | 0,00 | 0,00 | 10596814,00 | 10601824,25 | 1429 | 18/12/2024 |
| 18 | 102,646910700 | 0,00 | 0,00 | 10264691,07 | 10269726,96 | 1430 | 19/12/2024 |
| 19 | 102,808464700 | 0,00 | 0,00 | 10280846,47 | 10285838,76 | 1425 | 20/12/2024 |
| 20 | 103,672727500 | 0,00 | 0,00 | 10367272,75 | 10372301,79 | 1420 | 23/12/2024 |
| 23 | 101,553662800 | 0,00 | 0,00 | 10155366,28 | 10160438,24 | 1420 | 24/12/2024 |
| 24 | 101,550216600 | 0,00 | 0,00 | 10155021,66 | 10160125,78 | 1420 | 26/12/2024 |
| 26 | 101,654548000 | 0,00 | 0,00 | 10165454,80 | 10260238,58 | 1417 | 27/12/2024 |
| 27 | 101,120604600 | 0,00 | 0,00 | 10112060,46 | 10209956,63 | 1414 | 30/12/2024 |
| 30 | 101,203499500 | 0,00 | 0,00 | 10120349,95 | 10140530,15 | 1412 | 31/12/2024 |
| 31 | 101,200100400 | 0,00 | 0,00 | 10120010,04 | 10140222,75 | 1412 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |