| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,833041 | 0,00 | 0,00 | 75998597,44 | 76009471,51 | 2926 | 03/12/2024 |
| 03 | 15,751472 | 0,00 | 0,00 | 75607065,08 | 75618018,55 | 2952 | 04/12/2024 |
| 04 | 15,762744 | 0,00 | 0,00 | 75661170,80 | 75672199,66 | 3004 | 05/12/2024 |
| 05 | 15,739976 | 0,00 | 0,00 | 75551882,85 | 75562403,35 | 3041 | 06/12/2024 |
| 06 | 15,622567 | 0,00 | 0,00 | 74988321,73 | 74998920,97 | 3041 | 09/12/2024 |
| 09 | 15,555697 | 0,00 | 0,00 | 74667347,35 | 74678019,70 | 3041 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,674811 | 0,00 | 0,00 | 75239093,36 | 75249841,58 | 3127 | 11/12/2024 |
| 11 | 15,754644 | 0,00 | 0,00 | 75622291,27 | 75633126,21 | 3153 | 12/12/2024 |
| 12 | 15,707852 | 0,00 | 0,00 | 75397690,55 | 75408610,13 | 3190 | 13/12/2024 |
| 13 | 15,587590 | 0,00 | 0,00 | 74820432,00 | 74831138,70 | 3190 | 16/12/2024 |
| 16 | 15,454576 | 0,00 | 0,00 | 74181966,98 | 74192699,45 | 3244 | 17/12/2024 |
| 17 | 15,465968 | 0,00 | 0,00 | 74236647,40 | 74247451,77 | 3259 | 18/12/2024 |
| 18 | 15,291180 | 0,00 | 0,00 | 73397663,58 | 73408548,12 | 3259 | 19/12/2024 |
| 19 | 15,527166 | 0,00 | 0,00 | 74530398,65 | 74541364,29 | 3295 | 20/12/2024 |
| 20 | 15,660213 | 0,00 | 0,00 | 75169022,40 | 75180078,41 | 3306 | 23/12/2024 |
| 23 | 15,511637 | 0,00 | 0,00 | 74455857,29 | 74466991,59 | 3305 | 24/12/2024 |
| 24 | 15,518530 | 0,00 | 0,00 | 74488945,04 | 74500141,79 | 3305 | 26/12/2024 |
| 26 | 15,458291 | 0,00 | 0,00 | 74199797,64 | 74211074,38 | 3318 | 27/12/2024 |
| 27 | 15,414004 | 0,00 | 0,00 | 73987220,08 | 73998572,86 | 3346 | 30/12/2024 |
| 30 | 15,346682 | 0,00 | 0,00 | 73664075,74 | 73689383,67 | 3368 | 31/12/2024 |
| 31 | 15,353466 | 0,00 | 0,00 | 73696634,97 | 73722009,67 | 3368 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |