| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,824093 | 0,00 | 0,00 | 102828882,50 | 102839110,55 | 126 | 03/12/2024 |
| 03 | 10,798422 | 0,00 | 0,00 | 102585009,87 | 102595330,30 | 128 | 04/12/2024 |
| 04 | 10,799887 | 0,00 | 0,00 | 102598927,18 | 102609336,54 | 126 | 05/12/2024 |
| 05 | 10,785018 | 0,00 | 0,00 | 102457666,67 | 102467391,68 | 127 | 06/12/2024 |
| 06 | 10,744668 | 0,00 | 0,00 | 102074342,50 | 102084157,20 | 127 | 09/12/2024 |
| 09 | 10,736399 | 0,00 | 0,00 | 101995786,82 | 102005689,14 | 127 | 10/12/2024 |
| 10 | 10,771863 | 0,00 | 0,00 | 102332697,44 | 102342689,76 | 126 | 11/12/2024 |
| 11 | 10,812110 | 0,00 | 0,00 | 102715045,00 | 102725267,66 | 126 | 12/12/2024 |
| 12 | 10,738641 | 0,00 | 0,00 | 102017092,15 | 102027271,87 | 127 | 13/12/2024 |
| 13 | 10,712558 | 0,00 | 0,00 | 101769297,92 | 101779207,44 | 127 | 16/12/2024 |
| 16 | 10,680089 | 0,00 | 0,00 | 101460845,21 | 101470843,30 | 126 | 17/12/2024 |
| 17 | 10,665630 | 0,00 | 0,00 | 101323484,19 | 101333570,25 | 126 | 18/12/2024 |
| 18 | 10,593557 | 0,00 | 0,00 | 100638795,21 | 100648970,55 | 126 | 19/12/2024 |
| 19 | 10,676059 | 0,00 | 0,00 | 101422561,92 | 101432821,93 | 126 | 20/12/2024 |
| 20 | 10,751139 | 0,00 | 0,00 | 102135816,10 | 102146172,74 | 125 | 23/12/2024 |
| 23 | 10,734167 | 0,00 | 0,00 | 101974585,46 | 101985038,45 | 126 | 24/12/2024 |
| 24 | 10,738941 | 0,00 | 0,00 | 102019937,30 | 102030473,17 | 126 | 26/12/2024 |
| 26 | 10,746555 | 0,00 | 0,00 | 102092270,76 | 102102897,63 | 125 | 27/12/2024 |
| 27 | 10,748096 | 0,00 | 0,00 | 102106908,44 | 102117626,56 | 125 | 30/12/2024 |
| 30 | 10,722504 | 0,00 | 0,00 | 101863786,97 | 101874472,95 | 125 | 31/12/2024 |
| 31 | 10,727277 | 0,00 | 0,00 | 101909133,62 | 101919901,78 | 125 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |