| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,574358 | 0,00 | 0,00 | 965328970,87 | 965513379,04 | 179 | 03/12/2024 |
| 03 | 128,940136 | 0,00 | 0,00 | 960604019,34 | 960796730,52 | 179 | 04/12/2024 |
| 04 | 129,172843 | 0,00 | 0,00 | 962337685,68 | 962538666,12 | 179 | 05/12/2024 |
| 05 | 129,037579 | 0,00 | 0,00 | 961329968,57 | 961539230,82 | 179 | 06/12/2024 |
| 06 | 128,454323 | 0,00 | 0,00 | 937716562,99 | 937815269,94 | 183 | 09/12/2024 |
| 09 | 128,149637 | 0,00 | 0,00 | 935492359,65 | 935599118,55 | 183 | 10/12/2024 |
| 10 | 129,05852 | 0,00 | 0,00 | 942127203,98 | 942242052,95 | 183 | 11/12/2024 |
| 11 | 130,254487 | 0,00 | 0,00 | 950857759,76 | 950980746,16 | 183 | 12/12/2024 |
| 12 | 129,413244 | 0,00 | 0,00 | 944716689,18 | 944847875,40 | 183 | 13/12/2024 |
| 13 | 128,298066 | 0,00 | 0,00 | 936575887,96 | 936715230,13 | 183 | 16/12/2024 |
| 16 | 126,842541 | 0,00 | 0,00 | 925950555,58 | 926154307,09 | 183 | 17/12/2024 |
| 17 | 126,245593 | 0,00 | 0,00 | 921592833,48 | 921747259,37 | 183 | 18/12/2024 |
| 18 | 125,006799 | 0,00 | 0,00 | 912549637,09 | 912712066,08 | 182 | 19/12/2024 |
| 19 | 126,383277 | 0,00 | 0,00 | 922597932,50 | 922768299,97 | 182 | 20/12/2024 |
| 20 | 127,29251 | 0,00 | 0,00 | 929235333,45 | 929413711,20 | 182 | 23/12/2024 |
| 23 | 127,001362 | 0,00 | 0,00 | 927109950,64 | 927296386,09 | 183 | 24/12/2024 |
| 24 | 127,075653 | 0,00 | 0,00 | 927652274,15 | 927846752,09 | 183 | 26/12/2024 |
| 26 | 126,942904 | 0,00 | 0,00 | 926683209,04 | 926882825,23 | 183 | 27/12/2024 |
| 27 | 126,355777 | 0,00 | 0,00 | 922397180,36 | 922604823,69 | 184 | 30/12/2024 |
| 30 | 125,767338 | 0,00 | 0,00 | 918101574,38 | 918317214,23 | 184 | 31/12/2024 |
| 31 | 125,835983 | 0,00 | 0,00 | 918602685,43 | 918826291,12 | 184 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |