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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA FIICNPJ do Fundo: 28.516.650/0001-03
Data de Funcionamento: 17/01/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROUCYCTF003Quantidade de cotas emitidas: 837.831,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, 1,2,4 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 04/2019Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
N/A
N/A
0,000,0000%0,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Loja Ipanema
Av. Visconde de Piraja, 602 - Loja A, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 49,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A
0,0000%0,0000%0,7532%
Compra e venda de imóveis
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,7532%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 100,0000%0,7532%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 100,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/AN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A locatária deverá fazer seguro do imóvel junto a seguradora de primeira linha de sua escolha, previamente aprovada pelo locadora, devendo constar a locadora como única beneficiária da indenização correspondente aos danos do imóvel e instalações existentes no local. O seguro deverá vigorar durante todo o período de vigência da presente locação, e, caso a apólice vigore por período inferior a este, a locatária deverá efetuar as necessárias renovações da apólice, com no mínimo de quinze dias de antecedência ao vencimento da apólice expirar, de modo que não haja lapso temporal entre a vigência das apólices.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/AN/AN/A
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A
0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Condomínio Borges 3647
Av. Borges de Medeiros, 3647 - Rio de Janeiro
Área (m2): 629,24
Nº de unidades ou lojas: 3
Compromisso de venda e compra, assinado em 02/05/2019, vendedora Performance Opus Magna Empreendimentos Imobiliários, futuras unidades 101, 102 e 602, no montante total de R$ 7.899 mil, pagamento a prazo de acordo com a medição da obra.
0,0000%55,5100%63,9200%6.392.967,497.361.149,66
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Condomínio Borges 3647O ritmo das obras nesta etapa pode ser considerado lento, quando cotejados os percentuais observados e previstos no cronograma, entretanto, as instalações e os revestimentos internos e externos foram executados.N/A
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Objeto seguro: obras civis necessárias à execução de edifício residencial com 01 subsolo e 07 pavimentos superiores.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

AtivoPrincipais CaracterísticasValor (R$)
N/AN/A0,00

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Logistica13.974.819/0001-0053.829,006.021.900,34
FII BTG Pactual Corp. Office Fund08.924.783/0001-0134.989,003.732.705,30
FII Green Towers23.740.527/0001-5811.998,001.403.646,02
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9011/10/201812ª série1.900,001.257.829,24
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9027/02/201913ª série3.435,003.568.048,08
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9026/04/201916ª série4.000,004.198.399,40
Gaia Securitizadora07.587.384/0001-3014/06/201226ª série371,002.888.229,23
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9015/05/201918ª série830,002.009.194,66
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9019/06/201920ª série5.000,005.042.348,93
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9015/05/201917ª série2.950,002.122.392,75
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9031/01/201915ª série4.000,003.174.148,21
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9006/12/201926ª série2.000,002.006.352,15
Vert Securitizadora25.005.683/0001-0901/08/20198ª série2.000,001.969.405,16
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5819/06/2019153ª série3.000,002.999.547,93
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5822/03/2019135ª série3.500,004.041.223,39
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5823/09/2019163ª série3.000,003.004.895,50
True Securitizadora12.130.744/0001-0012/11/2019244ª série333,004.001.729,75
True Securitizadora12.130.744/0001-0005/12/2019263ª série4.000,004.003.919,96
True Securitizadora12.130.744/0001-0019/11/2019262ª série2.000,002.003.076,15
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
Banco ABC28.195.667/0001-0609/01/20205.000,005.029.023,20
Banco Inter00.416.968/0001-0106/01/20201.700.000,0017.410,53
Banco Inter00.416.968/0001-0107/01/20206.200.000,0063.334,98
Banco Inter00.416.968/0001-0110/01/20207.000.000,0073.862,25
Banco Inter00.416.968/0001-0113/01/20202.000.000,0020.453,62
Banco Inter00.416.968/0001-0113/01/20201.500.000,0015.799,14
Banco Inter00.416.968/0001-0113/01/20208.000.000,0098.669,84
Banco Inter00.416.968/0001-0120/01/20201.500.000,0015.325,26
Banco Inter00.416.968/0001-0127/01/20201.560.000,0015.918,21
Banco Inter00.416.968/0001-0116/03/20209.000.000,0099.391,05
Banco Inter00.416.968/0001-0109/04/202022.000.000,00242.031,68
Banco Inter00.416.968/0001-0125/05/20207.000.000,0076.559,07
00../-31/12/18990,000,00
00../-31/12/18990,000,00
00../-31/12/18990,000,00
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
N/A0../-31/12/18990,000,00
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
EmissorCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
N/A0../-01,000,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-1,000,00
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.206,51
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados541.000,73
    Fundos de Renda Fixa10.020.684,89

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
N/A
Área (m2): 0,00
N/A
0,0000%0,0000%
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
N/A
Área (m2): 0,00
Data de Alienação: 31/12/1899
N/A
0,0000%0,0000%

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
N/A
0
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
0
0,0000%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/12/1899
N/A
0,0000%0,0000%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
N/A0,0000%N/AN/A
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
N/A0,0000%0,0000%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque266.300,13239.865,36

    Resultado líquido de imóveis em estoque

266.300,13239.865,36
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento56.983,530.232,95
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

56.983,530.232,95
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.272.199,522.123.653,61
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM1.355.219,960
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM505.180,44505.180,44
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM4.103,154.103,15

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

4.136.703,072.632.937,2

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

4.459.986,72.903.035,51
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras355.951,74403.286,31
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

355.951,74403.286,31
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-151.013,08-142.446,59
        (-) Taxa de desempenho (performance)0-141.236,28
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-361.455,4-356.581,58
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-17.617,6-124,88
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-12.424,68-12.424,68
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-13.798,59-13.798,59
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório0
    (+/-) Outras receitas/despesas1.743,361.743,36

 Total de outras receitas/despesas

-554.565,99-664.869,24
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

4.261.372,452.641.452,58

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.641.452,58
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.509.379,951
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.509.379,951
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.848.948,61
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre660.431,341
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.