| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,825394000000 | 0,00 | 0,00 | 272189675,90 | 267416989,12 | 945 | 04/12/2024 |
| 03 | 117,020679000000 | 0,00 | 0,00 | 274998595,65 | 270116557,38 | 946 | 05/12/2024 |
| 04 | 118,186566000000 | 0,00 | 0,00 | 277738430,10 | 272892757,07 | 953 | 05/12/2024 |
| 05 | 119,995245000000 | 0,00 | 0,00 | 281988825,75 | 277062151,32 | 956 | 09/12/2024 |
| 06 | 118,317510000000 | 0,00 | 0,00 | 236635020,00 | 232900351,13 | 956 | 11/12/2024 |
| 09 | 118,386862000000 | 0,00 | 0,00 | 236773724,00 | 232880811,48 | 953 | 11/12/2024 |
| 10 | 119,930678000000 | 0,00 | 0,00 | 239861356,00 | 235911013,92 | 953 | 11/12/2024 |
| 11 | 122,119686000000 | 0,00 | 0,00 | 244239372,00 | 240384691,00 | 950 | 12/12/2024 |
| 12 | 119,521367000000 | 0,00 | 0,00 | 239042734,00 | 235016886,16 | 948 | 16/12/2024 |
| 13 | 118,122694000000 | 0,00 | 0,00 | 236245388,00 | 232121244,74 | 947 | 17/12/2024 |
| 16 | 116,211880000000 | 0,00 | 0,00 | 232423760,00 | 227983367,59 | 943 | 18/12/2024 |
| 17 | 117,246092000000 | 0,00 | 0,00 | 234492184,00 | 229869135,41 | 944 | 20/12/2024 |
| 18 | 113,555638000000 | 0,00 | 0,00 | 227111276,00 | 222762650,74 | 946 | 20/12/2024 |
| 19 | 114,600765000000 | 0,00 | 0,00 | 229201530,00 | 224677913,57 | 944 | 23/12/2024 |
| 20 | 116,038337000000 | 0,00 | 0,00 | 220472840,30 | 215668531,96 | 940 | 26/12/2024 |
| 23 | 114,564281000000 | 0,00 | 0,00 | 217672133,90 | 212993213,05 | 941 | 26/12/2024 |
| 24 | 114,561316600000 | 0,00 | 0,00 | 217666501,62 | 212993942,44 | 945 | 27/12/2024 |
| 26 | 115,284443000000 | 0,00 | 0,00 | 207511997,40 | 202722688,93 | 945 | 31/12/2024 |
| 27 | 114,683341000000 | 0,00 | 0,00 | 200695846,75 | 196283723,22 | 946 | 31/12/2024 |
| 30 | 114,410749000000 | 0,00 | 0,00 | 194498273,30 | 190049509,52 | 948 | 31/12/2024 |
| 31 | 114,408372000000 | 0,00 | 0,00 | 194494232,45 | 190050356,00 | 948 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |