| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,2595323100 | 0,00 | 0,00 | 64649379,55 | 64647962,65 | 2661 | 03/12/2024 |
| 03 | 59,8977315900 | 1437545,56 | 0,00 | 67904800,45 | 69311296,75 | 2692 | 04/12/2024 |
| 04 | 61,1451698300 | 244580,68 | 0,00 | 69563575,67 | 69811256,32 | 2692 | 05/12/2024 |
| 05 | 62,7996020500 | 62799,60 | 0,00 | 71508588,06 | 71568145,69 | 2772 | 06/12/2024 |
| 06 | 64,3520238800 | 1480096,55 | 0,00 | 74756394,75 | 76214677,14 | 2804 | 09/12/2024 |
| 09 | 59,8539142200 | 1675909,60 | 0,00 | 71206944,81 | 72947982,79 | 2857 | 10/12/2024 |
| 10 | 52,6307011100 | 1157875,42 | 0,00 | 63771515,29 | 65058076,37 | 2899 | 11/12/2024 |
| 11 | 58,2543595500 | 233017,44 | 0,00 | 70818601,56 | 71038389,39 | 2899 | 12/12/2024 |
| 12 | 61,2770253100 | 0,00 | 0,00 | 74493192,85 | 74477493,91 | 3002 | 13/12/2024 |
| 13 | 59,6856247500 | 0,00 | 0,00 | 72558560,61 | 72544292,80 | 3035 | 16/12/2024 |
| 16 | 60,3962078500 | 664358,29 | 0,00 | 74086759,85 | 74743028,74 | 3044 | 17/12/2024 |
| 17 | 59,7954168400 | 717545,00 | 0,00 | 74067327,13 | 74822001,31 | 3054 | 18/12/2024 |
| 18 | 58,9993532600 | 294996,77 | 0,00 | 73376256,66 | 73664931,55 | 3087 | 19/12/2024 |
| 19 | 50,6003192300 | 0,00 | 0,00 | 62930554,42 | 62923289,70 | 3098 | 20/12/2024 |
| 20 | 49,7492775900 | 696489,89 | 0,00 | 62568621,69 | 63250268,36 | 3108 | 23/12/2024 |
| 23 | 49,7950087500 | 298770,05 | 0,00 | 62924906,86 | 63232698,72 | 3102 | 24/12/2024 |
| 24 | 49,7943317200 | 0,00 | 0,00 | 62924051,31 | 63232786,53 | 3102 | 26/12/2024 |
| 26 | 49,6233199700 | 297739,92 | 0,00 | 63005687,28 | 63315884,53 | 3118 | 27/12/2024 |
| 27 | 50,2029247200 | 0,00 | 0,00 | 63741599,25 | 63737539,82 | 3115 | 30/12/2024 |
| 30 | 50,1816045400 | 602179,25 | 0,00 | 64316708,72 | 64941056,85 | 3125 | 31/12/2024 |
| 31 | 50,1811021500 | 0,00 | 0,00 | 64316064,82 | 64941372,88 | 3125 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |